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BILAN OPCI 2018 Siren 414705038
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1414 1414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 161643 63323 98320 55926
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15998 15998 15998
Prêts
Autres immobilisations financières 4606 4606 4306
TOTAL (I) 183660 64737 118923 76229
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103672 103672 141721
Autres créances 175190 175190 85460
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 28000 28000 8000
Disponibilités 79928 79928 189616
Charges constatées d’avance 4590 4590 1600
TOTAL (II) 391379 391379 426396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 575039 64737 510303 502625
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 228688 102647
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76899 126041
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 314388 237488
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89583 48024
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4931 26718
Dettes fiscales et sociales 59046 121511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 42356 68884
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 195915 265137
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 510303 502625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 135477 230244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 706611 706611 732288
Chiffres d’affaires nets 706611 706611 732288
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21813 22620
Autres produits 24 30
Total des produits d’exploitation (I) 729449 756938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 133372 140336
Impôts, taxes et versements assimilés 10580 10715
Salaires et traitements 386918 347308
Charges sociales 73313 66362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24390 15147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 14
Total des charges d’exploitation (II) 628600 579883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100849 177056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1859 1663
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1859 1663
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1031 944
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1031 944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 828 719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 101677 177774
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 367
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 367
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 367
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25144 51733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 731674 758601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 654775 632560
BENEFICE OU PERTE 76899 126041
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21813 22620
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1414
Total Immobilisations corporelles 94959 66784
Total Immobilisations financières 20303 300
Total Général 116676 67084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1414
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 101 161643
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20603
Total Général 101 183660
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1414 1414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39034 24390 101 63323
AMORTISSEMENTS Total Général 40448 24390 101 64737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4606 4606
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103672 103672
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 23 23
Impôts sur les bénéfices 29033 29033
T. V. A. 349 349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 145784 145784
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4590 4590
TOTAL ETAT DES CREANCES 288057 137667 150390
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine -1
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89583 29145 60438
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4931 4931
Personnel et comptes rattachés 5076 5076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22921 22921
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28738 28738
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2311 2311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42356 42356
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 195915 135477 60438
Emprunts souscrits en cours d’exercice 63855
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22259
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel