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BILAN ODICEE - AIX 2021 Siren 414780627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6443	6443		
Fonds commercial	1122939		1122939	1122939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34057	34057		
Constructions	11483	10209	1273	1854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240404	228282	12123	20170
Autres immobilisations corporelles	1586651	1444791	141859	275345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195981		195981	198047
TOTAL (I)	3197958	1723782	1474176	1618355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	176627		176627	163475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12623308	226677	12396630	13171984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2203876	212553	1991323	2474180
Autres créances	695403		695403	1578494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1875641		1875641	79231
Charges constatées d’avance	49215		49215	59709
TOTAL (II)	17624070	439231	17184840	17527073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20822028	2163012	18659016	19145429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4144222		3706322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659984		437900	
Subventions d’investissement	1468		2936	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5175273		4516758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1284558		920015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1284558		920015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137		1862743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3726376		3928466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	969817		958790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6117829		6075624	
Dettes fiscales et sociales	778580		618003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340847		145990	
Produits constatés d’avance (2)	265598		119040	
TOTAL (IV)	12199184		13708656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18659016		19145429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3726376			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66039238	26282	66065520	58253060
Production vendue biens				
Production vendue services	4204160	1145	4205306	3918295
Chiffres d’affaires nets	70243398	27427	70270826	62171355
				
Production stockée			29689	89854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35355	6527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317087	307253
Autres produits			3818	690
Total des produits d’exploitation (I)			70656774	62575678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59104525	53531196
Variation de stock (marchandises)			756061	-467676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91581	72535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4368173	4304474
Impôts, taxes et versements assimilés			379060	370187
Salaires et traitements			2692257	2182032
Charges sociales			1121688	926547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146480	162888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403151	263787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			364543	480545
Autres charges			70041	76504
Total des charges d’exploitation (II) 			69497559	61903019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159215	672659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6741	1272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6741	1272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12334	49498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12334	49498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5593	-48227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153623	624432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67763		99618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1468		5885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69231		105502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154045		80303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154045		80303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84814		25199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408825		211732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70732747		62682452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70072763		62244552	
BENEFICE OU PERTE	659984		437900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129382		
Total Immobilisations corporelles		1868229		4366
Total Immobilisations financières		198047		1500
Total Général		3195658		5866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1872595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3566	195981
Total Général			3566	3197958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6443			6443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1570859	146480		1717339
AMORTISSEMENTS Total Général	1577302	146480		1723782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1262808
Total Provisions pour risques et charges	920015	364543		1284558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190848	226677	190848	226677
Sur comptes clients	113493	176474	77413	212553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304341	403151	268261	439231
TOTAL GENERAL	1224356	767694	268261	1723789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195981		195981	
Clients douteux ou litigieux	255057		255057	
Autres créances clients	1948820	1948820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97022	97022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73110	73110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525199	525199		
Charges constatées d’avance	49215	49215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144476	2693438	451038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1971485		1971485	
Fournisseurs et comptes rattachés	6117829	6117829		
Personnel et comptes rattachés	308335	308335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349082	349082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	655	655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120508	120508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1754891	1754891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340847	340847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265598	265598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11229367	9257883	1971485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel