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BILAN ODICEE - AIX 2017 Siren 414780627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6443	3434	3009	4817
Fonds commercial	1122939		1122939	1122939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34057	34057		
Constructions	11483	7887	3596	4177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212142	163147	48995	78892
Autres immobilisations corporelles	1493621	816599	677022	783127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196108		196108	197548
TOTAL (I)	3076793	1025124	2051669	2191500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	99689		99689	140157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12086124	152765	11933360	11660325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2409626	18474	2391152	1754768
Autres créances	1395458		1395458	941033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317082		317082	331681
Charges constatées d’avance	73508		73508	96445
TOTAL (II)	16381488	171239	16210249	14924409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19458280	1196362	18261918	17115909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3151263		3104231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489375		297032	
Subventions d’investissement	26966		96038	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4037203		3866900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	618664		592693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	618664		592693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384987		797617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4079144		4908265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	882794		1121457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7424412		4881030	
Dettes fiscales et sociales	545655		451182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134236		233705	
Produits constatés d’avance (2)	154822		263061	
TOTAL (IV)	13606051		12656316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18261918		17115909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54508963	5159	54514122	49826302
Production vendue biens				
Production vendue services	3751654	1870	3753524	3252051
Chiffres d’affaires nets	58260617	7029	58267646	53078353
				
Production stockée			-33584	75857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14161	5028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447801	366818
Autres produits			541	315
Total des produits d’exploitation (I)			58696565	53526371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49691758	46453323
Variation de stock (marchandises)			-246032	-1380734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58417	45746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4931990	4518154
Impôts, taxes et versements assimilés			311785	343310
Salaires et traitements			1906176	1779218
Charges sociales			780086	698859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190297	212749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158698	183015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286445	315460
Autres charges			56046	38907
Total des charges d’exploitation (II) 			58125666	53208006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570900	318364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3320	4925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3320	4925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28318	15956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28318	15956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24998	-11032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545902	307333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87174		40395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68822		72581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155996		112976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6106		10592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6106		10592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149890		102384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206417		112685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58855881		53644271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58366507		53347240	
BENEFICE OU PERTE	489375		297032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129382		
Total Immobilisations corporelles		1699397		51906
Total Immobilisations financières		197548		
Total Général		3026327		51906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1751303
Prêts et immobilisations financières			1440	
Total Immobilisations financières			1440	196108
Total Général			1440	3076793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626	1808		3434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833201	188488		1021690
AMORTISSEMENTS Total Général	834827	190297		1025124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47962
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570702
Total Provisions pour risques et charges	592693	286445	260474	618664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172884	152765	172884	152765
Sur comptes clients	26936	5934	14395	18474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199820	158698	187279	171239
TOTAL GENERAL	792513	445144	447753	789903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196108			
Clients douteux ou litigieux	21219			
Autres créances clients	2388876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74623			
Groupe et associés	-7455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885938			
Charges constatées d’avance	73508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4067714	3850387	217327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56526	56526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328461	153461	175000	
Emprunts et dettes financières divers	4079144	4071689	7455	
Fournisseurs et comptes rattachés	7424412	7424412		
Personnel et comptes rattachés	190784	190784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263594	263594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652	652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90625	90625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134236	134236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154822	154822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12723257	12540803	182455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50