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BILAN ODICEE - AIX 2016 Siren 414780627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6443	1626	4817	421
Fonds commercial	1122939		1122939	1122939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34057	34057		
Constructions	11483	7306	4177	1834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210642	131750	78892	86105
Autres immobilisations corporelles	1443215	660089	783127	965116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197548		197548	199628
TOTAL (I)	3026327	834827	2191500	2376044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	140157		140157	65890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11833209	172884	11660325	10192281
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1781704	26936	1754768	1265106
Autres créances	941033		941033	1069146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331681		331681	674761
Charges constatées d’avance	96445		96445	67168
TOTAL (II)	15124229	199820	14924409	13334352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18150556	1034647	17115909	15710395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3104231		3690245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297032		413986	
Subventions d’investissement	96038		168619	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3866900		4642450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	592693		372233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	592693		372233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797617		632297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4908265		3945904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1121457			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4881030		5083371	
Dettes fiscales et sociales	451182		528091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233705		215732	
Produits constatés d’avance (2)	263061		290318	
TOTAL (IV)	12656316		10695714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17115909		15710396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49693018	133284	49826302	49498861
Production vendue biens				
Production vendue services	3250153	1898	3252051	3230727
Chiffres d’affaires nets	52943170	135182	53078353	52729588
				
Production stockée			75857	13059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5028	14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366818	119948
Autres produits			315	1179
Total des produits d’exploitation (I)			53526371	52878274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46453323	46293972
Variation de stock (marchandises)			-1380734	-1694166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45746	45550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4518154	4166457
Impôts, taxes et versements assimilés			343310	228250
Salaires et traitements			1779218	1774734
Charges sociales			698859	705465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212749	244150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183015	278165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315460	
Autres charges			38907	19962
Total des charges d’exploitation (II) 			53208006	52062539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318364	815735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4925	6352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4925	6352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15956	16672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15956	16672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11032	-10319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307333	805416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40395		10316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72581		68867	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4200	
Total des produits exceptionnels (VII)	112976		83383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10592		60932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			255483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10592		316415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102384		-233032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112685		158398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53644271		52968009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53347240		52554023	
BENEFICE OU PERTE	297032		413986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125115		5425
Total Immobilisations corporelles		1674537		24860
Total Immobilisations financières		199628		5740
Total Général		2999279		36025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1158	1129382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1699397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7820	197548
Total Général			8978	3026327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1754	1029	1158	1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621481	211720		833201
AMORTISSEMENTS Total Général	623236	212749	1158	834827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				525943
Total Provisions pour risques et charges	372233	337259	116799	592693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	258604	172884	258604	172884
Sur comptes clients	28931	10131	12126	26936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287535	183015	270730	199820
TOTAL GENERAL	659768	520274	387529	792513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197548			
Clients douteux ou litigieux	31648			
Autres créances clients	1750055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	472293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33495			
Groupe et associés	89122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346004			
Charges constatées d’avance	96445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016610	2787414	229196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316640	316640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480977	159196	321781	
Emprunts et dettes financières divers	4908265	4908265		
Fournisseurs et comptes rattachés	4881030	4881030		
Personnel et comptes rattachés	163448	163448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225914	225914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381	381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61440	61440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233705	233705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263061	263061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11534859	11213078	321780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51