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BILAN MICHELIN AIR SERVICES 2021 Siren 414746503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221183	221183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3361	1180	2181	2517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96241	24309	71932	13469
Autres immobilisations corporelles	1266442	511241	755201	839052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	130		130	130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33096		33096	31080
TOTAL (I)	1620454	757913	862541	886249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18421174		18421174	14826588
Autres créances	806761		806761	325918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	71875		71875	45427
TOTAL (II)	19299811		19299811	15197933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20920264	757913	20162351	16084182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37733		37733	
Report à nouveau	1260870		3836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699396		1257034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103599		1404203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8500	
Provisions pour charges	4973		4453	
TOTAL (III)	4973		12953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5638916		5670402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2678389		2545595	
Dettes fiscales et sociales	1507883		821467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8228591		5629562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18053779		14667025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20162351		16084182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4788814	11514566	16303380	16144758
Chiffres d’affaires nets	4788814	11514566	16303380	16144758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31743	374885
Autres produits			174399	66135
Total des produits d’exploitation (I)			16509523	16585778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			878	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13339620	12607072
Impôts, taxes et versements assimilés			224017	314703
Salaires et traitements			1508379	1467581
Charges sociales			699213	551813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102373	113031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520	46596
Autres charges			51378	69043
Total des charges d’exploitation (II) 			15926368	15169840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583154	1415939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441792	358316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				243283
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441792	601599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16621	15857
Différences négatives de change			81378	7126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97999	22984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343793	578615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			926947	1994554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7802		265750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8488		265750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29700		-265750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257251		471770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16989502		17187377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16290106		15930343	
BENEFICE OU PERTE	699396		1257034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221183		
Total Immobilisations corporelles		1379300		77335
Total Immobilisations financières		31210	2016	
Total Général		1631693	2016	77335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90590	1366045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33226
Total Général			90590	1620454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221183			221183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524261	102373	89904	536730
AMORTISSEMENTS Total Général	745444	102373	89904	757913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12953	520	8500	4973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12953	520	8500	4973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520	8500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130		130	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33096		33096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18421174	18421174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22022	22022		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236187	236187		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5768	5768		
Divers				
Groupe et associés	499944	499944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42663	42663		
Charges constatées d’avance	71875	71875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19333037	19299811	33226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5638916	5638916		
Fournisseurs et comptes rattachés	2678389	2678389		
Personnel et comptes rattachés	669634	669634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339636	339636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475248	475248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23365	23365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257251	257251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7971340	7971340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18053779	18053779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28139579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28108093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel