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BILAN MICHELIN AIR SERVICES 2019 Siren 414746503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221183	221183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3361	508	2853	3189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32141	15172	16970	20470
Autres immobilisations corporelles	1343798	395550	948247	1057442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	94531		94531	130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32511		32511	31573
TOTAL (I)	1727525	632413	1095112	1112804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	640		640	
Avances et acomptes versés sur commandes				640
Clients et comptes rattachés	17234944		17234944	12873093
Autres créances	879189		879189	790160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	49728		49728	78398
TOTAL (II)	18164500		18164500	13742290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19892025	632413	19259612	14855094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26862		32931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574706		543931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707169		682462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224720		93500	
Provisions pour charges	4100		3050	
TOTAL (III)	228820		96550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9749533		10309556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2946814		2634879	
Dettes fiscales et sociales	888842		906226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4738434		225421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18323623		14076082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19259612		14855094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1488868	19053837	20542704	20776211
Chiffres d’affaires nets	1488868	19053837	20542704	20776211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18780	43423
Autres produits			25450	30102
Total des produits d’exploitation (I)			20586935	20849735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2505	39
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16323962	16553045
Impôts, taxes et versements assimilés			431125	399634
Salaires et traitements			1636499	1790443
Charges sociales			1080110	1127659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113031	111495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151050	93500
Autres charges			122509	24123
Total des charges d’exploitation (II) 			19860800	20099939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726135	749797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193372	179863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			459620	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652992	179864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	35356
Différences négatives de change			292	123262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329368	158618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323624	21245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049759	771042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1597		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		1865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229663		-1865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228066		-1865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246		225246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21241524		21029599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20666818		20485668	
BENEFICE OU PERTE	574706		543931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221183		
Total Immobilisations corporelles		1379300		
Total Immobilisations financières		31703		95339
Total Général		1632186		95339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1379300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127042
Total Général				1727525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221183	1		221183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298198	113031		411230
AMORTISSEMENTS Total Général	519381	113031		632413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				224720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4100
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96550	151050	18780	228820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96550	151050	18780	228820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151050	18780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	94531	94401	130	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32511		32511	
Clients douteux ou litigieux	17234	17234		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	104	104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84640	84640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60240	60240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185758	185758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548447	548447		
Charges constatées d’avance	49728	49728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18290902	18258261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9749533	9749533		
Fournisseurs et comptes rattachés	2946814	2946814	2946814	
Personnel et comptes rattachés	588896	588896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260193	260193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3779	3779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246987	246987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4491447	4491447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18323623	18323623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74882956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel