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BILAN MICHELIN AIR SERVICES 2018 Siren 414746503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221183	221183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3361	172	3189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32141	11671	20470	23970
Autres immobilisations corporelles	1343798	286355	1057442	1119841
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	130		130	130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31573		31573	30356
TOTAL (I)	1632186	519381	1112804	1179297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	640
Clients et comptes rattachés	12873093		12873093	11969061
Autres créances	790160		790160	759414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14493
Charges constatées d’avance	78398		78398	100952
TOTAL (II)	13742290		13742290	12844561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15374476	519381	14855094	14023858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32931		45182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543931		2687749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682462		2838531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93500		43108	
Provisions pour charges	3050		3365	
TOTAL (III)	96550		46473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10309556		6429847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2634879		2468217	
Dettes fiscales et sociales	906226		886855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225421		1353934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14076082		11138853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14855094		14023858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1393982	19382228	20776211	19856314
Chiffres d’affaires nets	1393982	19382228	20776211	19856314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43423	702816
Autres produits			30102	973081
Total des produits d’exploitation (I)			20849735	21532210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39	1991
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16553045	16761012
Impôts, taxes et versements assimilés			399634	339831
Salaires et traitements			1790443	1698276
Charges sociales			1127659	813766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111495	104193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93500	39815
Autres charges			24123	555096
Total des charges d’exploitation (II) 			20099939	20313979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749797	1218231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179863	91884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179864	91902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35356	29591
Différences négatives de change			123262	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158618	29592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21245	62310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771042	1280541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2926699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2926699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865		165557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1865		2761142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225246		1353934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21029599		24550812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20485668		21863062	
BENEFICE OU PERTE	543931		2687749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221183		
Total Immobilisations corporelles		1335514		48786
Total Immobilisations financières		30486		1216
Total Général		1587183		50003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000		1379300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31703
Total Général		5000		1632186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221183			221183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186703	111495		298198
AMORTISSEMENTS Total Général	407886	111495		519381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3050
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46473	93500	43423	96550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46473	93500	43423	96550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93500	43423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130		130	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31573		31573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12873093	12873093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5447	5447		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213203	213203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18217	18217		
Groupe et associés	303707	303707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249586	249586		
Charges constatées d’avance	78398	78398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13773353	13741650	31703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10309556	10309556		
Fournisseurs et comptes rattachés	2634879	2634879		
Personnel et comptes rattachés	482813	482813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384088	384088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38907	38907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225246	225246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175	175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14076082	14076082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43882622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40002914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel