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BILAN MICHELIN AIR SERVICES 2017 Siren 414746503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221183	221183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32141	8171	23970	1483
Autres immobilisations corporelles	1298373	178532	1119841	246556
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	130		130	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30356		30356	33930
TOTAL (I)	1587183	407886	1179297	281969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	17766689
Clients et comptes rattachés	11969061		11969061	10503319
Autres créances	759414		759414	562661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14493		14493	16943
Charges constatées d’avance	100952		100952	127272
TOTAL (II)	12844561		12844561	28976884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14431744	407886	14023858	29258854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45182		155535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2687749		589647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2838531		850782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43108		4598	
Provisions pour charges	3365		2060	
TOTAL (III)	46473		6658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6429847		25165482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2468217		2302012	
Dettes fiscales et sociales	886855		933469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1353934		450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11138853		28401413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14023858		29258854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1646210	18210103	19856314	18101103
Chiffres d’affaires nets	1646210	18210103	19856314	18101103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702816	
Autres produits			973081	2509
Total des produits d’exploitation (I)			21532210	18103612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16761012	14549437
Impôts, taxes et versements assimilés			339831	333780
Salaires et traitements			1698276	1711844
Charges sociales			813766	855339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104193	21131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39815	233
Autres charges			555096	13891
Total des charges d’exploitation (II) 			20313979	17485656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1218231	617956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91884	28702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1305590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91902	1334298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29591	81475
Différences négatives de change			1	971222
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29592	1052697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62310	281600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1280541	899556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2926699			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2926699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2761142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1353934		286884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24550812		19437909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21863062		18848262	
BENEFICE OU PERTE	2687749		589647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221183		
Total Immobilisations corporelles		333330		1170391
Total Immobilisations financières		33930		130
Total Général		588443		1170521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168207	1335514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3574	30486
Total Général			171781	1587183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221183			221183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85291	104193	2780	186703
AMORTISSEMENTS Total Général	306474	104193	2780	407886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				43108
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6658	39815		46473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6658	39815		46473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11969061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	368			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229175			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18217			
Divers				
Groupe et associés	314361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197240			
Charges constatées d’avance	100952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12859914	12829427	30486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6429847	6429847		
Fournisseurs et comptes rattachés	2468217	2468217		
Personnel et comptes rattachés	459125	459125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377342	377342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49971	49971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1353934	1353934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11138853	11138853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32371044			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51106679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23