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BILAN MASSELIN ENERGIE 2018 Siren 414732990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80853	78603	2250	7254
Fonds commercial	4183012		4183012	1862553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151781		151781	151781
Constructions	1966457	1582807	383650	226143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654963	530664	124299	56847
Autres immobilisations corporelles	591605	443091	148514	399431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750000		6750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89300		89300	63422
TOTAL (I)	14467970	2635165	11832805	2767431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106615		106615	73614
En cours de production de biens				27218750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16913471	517532	16395939	12693563
Autres créances	828793		828793	1696873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64046		64046	4860466
Charges constatées d’avance	763		763	
TOTAL (II)	17913688	517532	17396156	46543266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32381658	3152697	29228961	49310698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2715750		2715750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19761		19761	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271575		271575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252711		977650	
Report à nouveau	2579829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17954		835061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6821671		4819796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1713263		409927	
Provisions pour charges	112374		88485	
TOTAL (III)	1825637		498412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227522		1067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196535		31408829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4734782		4852203	
Dettes fiscales et sociales	7495287		3876161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2141957		3811095	
Produits constatés d’avance (2)	5785570		38404	
TOTAL (IV)	20581652		43992490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29228961		49310698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90737		90737	60743
Production vendue services	36884930		36884930	30363177
Chiffres d’affaires nets	36975668		36975668	30423920
				
Production stockée				2825437
Production immobilisée				19157
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800273	1238313
Autres produits			1558	619156
Total des produits d’exploitation (I)			37777499	35125983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873	33813
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1736751	9759794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36391	2146
Autres achats et charges externes			21298024	12937497
Impôts, taxes et versements assimilés			491201	472937
Salaires et traitements			8301031	7283684
Charges sociales			3845789	2995006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264435	230083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				29801
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420405	622763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			653841	79424
Autres charges			108	311
Total des charges d’exploitation (II) 			36976067	34447259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801432	678724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952485	678724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179777		10487	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29801			
Total des produits exceptionnels (VII)	209578		21438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209034		2889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399378		2889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189800		18549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	696119		35006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84519		-172793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38141047		35147421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38159001		34312360	
BENEFICE OU PERTE	-17954		835061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1936020		2327844
Total Immobilisations corporelles		2912541		464220
Total Immobilisations financières		63422		6775877
Total Général		4911984		9567942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4263865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11956	3364805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6839300
Total Général			11956	14467970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67696	10907		78603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2408885	253528	105851	2556562
AMORTISSEMENTS Total Général	2476581	264435	105851	2635165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				994907
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112374
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329385
Total Provisions pour risques et charges	1513805	844161	532328	1825637
sur immobilisations – incorporelles	29801		29801	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	342612	420405	245485	517532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372413	420405	275286	517532
TOTAL GENERAL	1886218	1264566	807614	2343170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1074246	777813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		190320	29801	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89300	89300		
Clients douteux ou litigieux	31604	31604		
Autres créances clients	16881867	16881867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60705	60705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	728845	728845		
Autres impôts, taxes versements assimilés	751	751		
Divers	35403	35403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3089	3089		
Charges constatées d’avance	763	763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17832328	17832328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227522	227522		
Fournisseurs et comptes rattachés	4734782	4734782		
Personnel et comptes rattachés	2443153	2443153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984066	984066		
Impôts sur les bénéfices	1133845	1133845		
T.V.A.	2767158	2767158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167065	167065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2338492	2338492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5785570	5785570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20581652	20581652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210		181	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	210		181