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BILAN LILLE PROCESS SOLUTIONS 2021 Siren 414733428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177899	177899		
Fonds commercial	55490		55490	55490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115728		115728	115728
Constructions	1606197	1528648	77550	94045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313898	301860	12037	12193
Autres immobilisations corporelles	174627	140259	34368	33886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2443839	2148667	295173	311342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6597		6597	
Clients et comptes rattachés	2810853	22439	2788414	4369319
Autres créances	161640		161640	264093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				378236
Charges constatées d’avance	9788		9788	12873
TOTAL (II)	2988878	22439	2966439	5024521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5432718	2171106	3261612	5335863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288630		288630	
Report à nouveau	-1013330		-361700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1082193		-651630	
Subventions d’investissement			2977	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1058892		26278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438717		459941	
Provisions pour charges	53082		68116	
TOTAL (III)	491799		528057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86269		375013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1461758		520628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529479		1218219	
Dettes fiscales et sociales	1026031		1499536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1546	
Autres dettes	23188		74535	
Produits constatés d’avance (2)	701981		1092052	
TOTAL (IV)	3828705		4781528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3261612		5335863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3828705		4781528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7560752		7560752	9484766
Chiffres d’affaires nets	7560752		7560752	9484766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572550	303479
Autres produits			6	18
Total des produits d’exploitation (I)			8133309	9788263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1344323	1514966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2234476	3302248
Impôts, taxes et versements assimilés			114549	158422
Salaires et traitements			3554181	3138633
Charges sociales			1433934	1987784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47007	54950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36651	1269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			480653	278263
Autres charges			21	49
Total des charges d’exploitation (II) 			9245794	10436583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1112486	-648320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4174	1331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4174	1331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4174	-1331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1116660	-649651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30362		377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34467		377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34467		-1979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8167776		9788640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9249969		10440270	
BENEFICE OU PERTE	-1082193		-651630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40899		86101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233389		
Total Immobilisations corporelles		2179612		30838
Total Immobilisations financières				
Total Général		2413001		30838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2210450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2443839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177899			177899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1923760	47007		1970768
AMORTISSEMENTS Total Général	2101660	47007		2148667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				378717
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	528057	480653	516912	491799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	528	36651	14739	22439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	528	36651	14739	22439
TOTAL GENERAL	528585	517304	531651	514238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517304	531651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26927			
Autres créances clients	2783926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58200			
Autres impôts, taxes versements assimilés	102			
Divers	9939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92058			
Charges constatées d’avance	9788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2982281	2982281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86269	86269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1461758	1461758		
Fournisseurs et comptes rattachés	529479	529479		
Personnel et comptes rattachés	178736	178736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294061	294061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524544	524544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28690	28690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23188	23188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	701981	701981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3828705	3828705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1075207			
Location, charges locatives et de copropriété	202727			
Personnel extérieur à l’entreprise	383857			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83379			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	489306			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2234476			
Taxe professionnelle	38842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114549			
Montant de la TVA. collectée	1513447			
Total TVA. déductible sur biens et services	707547			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78