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BILAN LILLE PROCESS SOLUTIONS 2018 Siren 414733428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176534	175592	942	779
Fonds commercial	55490		55490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115728		115728	115728
Constructions	1583685	1450525	133160	124444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299757	272051	27706	4208
Autres immobilisations corporelles	150464	110293	40171	57127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2381657	2008460	373197	332777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4757133	528	4756605	1866194
Autres créances	346148		346148	261851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675842		675842	555924
Charges constatées d’avance	5245		5245	7556
TOTAL (II)	5784367	528	5783839	2691525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8166024	2008988	6157037	3024301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288630		288630	
Report à nouveau	-291870		-329324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29431		37454	
Subventions d’investissement	4291		825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778482		745586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353887		117795	
Provisions pour charges	64880		36681	
TOTAL (III)	418767		154476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999330		559893	
Dettes fiscales et sociales	1821869		835327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112011		16360	
Produits constatés d’avance (2)	1216615		712660	
TOTAL (IV)	4959787		2124240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6157037		3024301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9836875		9836975	6434749
Chiffres d’affaires nets	9836875		9836975	6434749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226058	339781
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			10063036	6774532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1159527	419240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3501333	2948570
Impôts, taxes et versements assimilés			176964	177260
Salaires et traitements			2906493	1879188
Charges sociales			1963674	1130529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71009	101227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				971
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377773	117795
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			10156776	6774784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93741	-251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			769	1926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768	1926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			769	1926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92972	1675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7834		55267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	876			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8710		55267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29693		111047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29693		111047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20983		-55781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143386		-91560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10072514		6831725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10043083		6794271	
BENEFICE OU PERTE	29431		37454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204293		27731
Total Immobilisations corporelles		2065935		83699
Total Immobilisations financières				
Total Général		2270228		111430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2149634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2381657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173024	2568		175592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1764427	68441		1832868
AMORTISSEMENTS Total Général	1937451	71009		2008460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				353887
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154476	377773	113482	418767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1498		971	528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1498		971	528
TOTAL GENERAL	155974	377773	114452	419295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377773	114452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	633	633		
Autres créances clients	4756500	4756500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36676	36676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143386	143386		
T. V. A.	147772	147772		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6117	6117		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12197	12197		
Charges constatées d’avance	5245	5245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5108525	5108525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675752	675752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134211	134211		
Fournisseurs et comptes rattachés	999330	999330		
Personnel et comptes rattachés	139278	139278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614382	614382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970555	970555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97653	97653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112011	112011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1216615	1216615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4959787	4959787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	84		51