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BILAN LILLE PROCESS SOLUTIONS 2016 Siren 414733428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172683	172683		122
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115728		115728	115728
Constructions	1442333	1247774	194559	264675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278375	262877	15498	31376
Autres immobilisations corporelles	269112	209737	59375	64853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2308721	1893071	415650	507244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2117500	1025	2116475	4913996
Autres créances	221279		221279	545147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713950		713950	138374
Charges constatées d’avance	7317		7317	7943
TOTAL (II)	3060046	1025	3059021	5605461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5368767	1894096	3474671	6112704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288630		288630	
Report à nouveau	-451354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122030		-451354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707306		585276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185370		338923	
Provisions pour charges	40601		44292	
TOTAL (III)	225971		383215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23788		241483	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531142		1941830	
Dettes fiscales et sociales	909404		1465730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10062		284181	
Produits constatés d’avance (2)	1066999		1210989	
TOTAL (IV)	2541394		5144213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474671		6112704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7272223		7272223	11492515
Chiffres d’affaires nets	7272223		7272223	11492515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493262	653396
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			7771482	12145912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			977120	1566978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2831702	6822851
Impôts, taxes et versements assimilés			171069	182788
Salaires et traitements			2155097	2226472
Charges sociales			1309640	1438961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102474	107663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1025	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185370	346365
Autres charges			2	10223
Total des charges d’exploitation (II) 			7733498	12702300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37984	-556388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			725	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-725	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37259	-556636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	542		3575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	542		3575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	542		3575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-3	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84229		-101704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7772024		12149518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7649994		12600872	
BENEFICE OU PERTE	122030		-451354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203173		
Total Immobilisations corporelles		2095426		10880
Total Immobilisations financières				
Total Général		2298599		10880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			758	2105548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8		
Total Général			758	2308721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172561	122		172683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1618794	102352	758	1720388
AMORTISSEMENTS Total Général	1791355	102474	758	1893071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				185370
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	383215	185370	342614	225971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1025		1025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1025		1025
TOTAL GENERAL	383215	186395	342614	226996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186395	342614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1230			
Autres créances clients	2116270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4292			
Impôts sur les bénéfices	84328			
T. V. A.	105100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18211			
Charges constatées d’avance	7317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346096	2346096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23788	23788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531142	531142		
Personnel et comptes rattachés	144900	144900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322654	322654		
Impôts sur les bénéfices	369	369		
T.V.A.	434924	434924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6556	6556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10062	10062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1066999	1066999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541394	2541394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel