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BILAN LE PARC DES FELINS 2018 Siren 414746511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20636	19284	1352	5938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	236670	34563	202107	212524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11782		11782	
Terrains				
Constructions	6925	4559	2366	3059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337661	262170	75490	98882
Autres immobilisations corporelles	9021763	4387825	4633937	4783493
Immobilisations en cours	36582		36582	302653
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1052		1052	1052
Prêts				
Autres immobilisations financières	37783		37783	37783
TOTAL (I)	9711844	4708402	5003442	5446374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25451		25451	18444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89833		89833	74231
Avances et acomptes versés sur commandes	3676		3676	15270
Clients et comptes rattachés	23888	522	23366	21774
Autres créances	319427		319427	284616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2090623		2090623	2537397
Charges constatées d’avance	120886		120886	135461
TOTAL (II)	2673783	522	2673262	3087192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12385627	4708924	7676704	8533566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4856662		4563050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370386		643612	
Subventions d’investissement	154167		174167	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5414214		5413829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37834		23477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37834		23477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474531		2058276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325671		317526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2693		1387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219955		409096	
Dettes fiscales et sociales	151627		262984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50178		46993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2224656		3096261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7676704		8533566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249583		1418722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257306		11782
Total Immobilisations corporelles		9087191		908076
Total Immobilisations financières		39825		
Total Général		9384322		919858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			592336	9402930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39825
Total Général			592336	9711844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38844	15004		53847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3899104	775663	20213	4654554
AMORTISSEMENTS Total Général	3937948	790667	20213	4708402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23477	14357		37834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		522		522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		522		522
TOTAL GENERAL	23477	14879		38356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14357		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37783		37783	
Clients douteux ou litigieux	569	569		
Autres créances clients	23319	23319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178640	178640		
T. V. A.	52860	52860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5170	5170		
Groupe et associés	81173	81173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5260	5260		
Charges constatées d’avance	120886	120886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505659	467876	37783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1473474	498402	975072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219955	219955		
Personnel et comptes rattachés	52739	52739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88929	88929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272	272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9688	9688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325671	325671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52872	52872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2224656	1249583	975072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1510152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel