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BILAN LE P'TIT LUTIN 2018 Siren 414747352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	
Immobilisations incorporelles – Autres	3196	2836	360	
Immobilisations corporelles	143853	111443	32410	
Immobilisations financières	8796		8796	
Total Actif Immobilisé	209203	114279	94924	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70902		70902	
Avances et acomptes versés sur commandes	933		933	
Créances – Clients et comptes rattachés	28256		28256	
Créances – Autres	116214		116214	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442		442	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7742		7742	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224488		224488	
Total général Actif	433691			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70047	
Report à nouveau			126931	
Résultat de l’exercice			9278	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			214641	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15293	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12956		
Autres dettes			83461	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104770	
Total général Passif			319412	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	394465			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54960			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2801			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	452226			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220704			
Variation de stock (marchandises)	12221			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60889			
(dont taxe professionnelle)	4068			
Impôts, taxes et versements assimilés	5375			
Rémunérations du personnel 	77185			
Charges sociales	57376			
Dotations aux amortissements	8253			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	315			
Total des charges d’exploitation	442319			
Résultat d’exploitation	9908			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels				
Charges financières	635			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9278			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89885			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209198	
Total Immobilisations (Augmentations)			5	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89885	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel