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BILAN LA VALLEE DES SINGES 2021 Siren 414721282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27694	24580	3113	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4950		4950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140		1140	
Constructions	4171903	3153021	1018882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416799	378341	38458	
Autres immobilisations corporelles	309568	267619	41949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5101		5101	
Créances rattachées à des participations	30942		30942	
Autres titres immobilisés	897		897	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42078		42078	
TOTAL (I)	5011077	3823563	1187514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30348		30348	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2289		2289	
Autres créances	110171		110171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455256		1455256	
Charges constatées d’avance	53862		53862	
TOTAL (II)	1651929		1651929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6663006	3823563	2839443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667870			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436819			
Subventions d’investissement	12716			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69433			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1098377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175737			
Dettes fiscales et sociales	232356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560			
Produits constatés d’avance (2)	101537			
TOTAL (IV)	1608604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2839443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302788		302788	
Production vendue biens				
Production vendue services	1867147		1867147	
Chiffres d’affaires nets	2169936		2169936	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12147	
Subventions d’exploitation			798333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71542	
Autres produits			434	
Total des produits d’exploitation (I)			3052395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75584	
Variation de stock (marchandises)			30253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1589669	
Impôts, taxes et versements assimilés			32096	
Salaires et traitements			745745	
Charges sociales			111336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69433	
Autres charges			529	
Total des charges d’exploitation (II) 			2869802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3321232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884412			
BENEFICE OU PERTE	436819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69433
Total Provisions pour risques et charges		69433		69433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		69433		69433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30942		30942	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42079		42079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2289	2289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83740	83740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3375	3375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15251	15251		
Charges constatées d’avance	53863	53863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231539	158518	73021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	866	866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1097512	198693	893046	5773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175738	175738		
Personnel et comptes rattachés	120899	120899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101644	101644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1053	1053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8762	8762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101537	101537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608606	709787	893046	5773
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel