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BILAN LA VALLEE DES SINGES 2020 Siren 414721282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27694	21458	6236	9358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4950		4950	4950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140		1140	1140
Constructions	4170803	2989324	1181479	1379029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411770	374520	37249	47337
Autres immobilisations corporelles	285453	256066	29386	37043
Immobilisations en cours				35878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5101		5101	5101
Créances rattachées à des participations	30942		30942	30142
Autres titres immobilisés	886		886	875
Prêts				
Autres immobilisations financières	42078		42078	42078
TOTAL (I)	4980821	3641370	1339451	1592936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60602		60602	30240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23376		23376	77577
Autres créances	205457		205457	130963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724813		724813	9300
Charges constatées d’avance	53527		53527	35940
TOTAL (II)	1067777		1067777	284022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6048599	3641370	2407229	1876958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103907		1338942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-436037		-235034	
Subventions d’investissement	31541		98979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743412		1246887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1182747		176774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136851		240677	
Dettes fiscales et sociales	241151		193577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2268		15774	
Produits constatés d’avance (2)	100765			
TOTAL (IV)	1663817		630071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2407229		1876958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565976		616118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297704		297704	372198
Production vendue biens				
Production vendue services	1914923		1914923	2625093
Chiffres d’affaires nets	2212628		2212628	2997291
				
Production stockée				
Production immobilisée			14962	21311
Subventions d’exploitation			116566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58117	22356
Autres produits			339	368
Total des produits d’exploitation (I)			2402613	3041328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125813	144160
Variation de stock (marchandises)			-30361	13246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573723	1708447
Impôts, taxes et versements assimilés			33541	38209
Salaires et traitements			738311	863156
Charges sociales			46836	233238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298603	306997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	168
Total des charges d’exploitation (II) 			2786824	3307624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384210	-266296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7909	24557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7909	24557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7898	-24532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392109	-290829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1729		125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68288		67438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70017		67563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		14115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114975		14115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44957		53448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1029		-2346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2472641		3108915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2908678		3343949	
BENEFICE OU PERTE	-436037		-235034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2379		2691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30942		30942	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42079		42079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23377	23377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119826	119826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2005	2005		
Groupe et associés	3375	3375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80252	80252		
Charges constatées d’avance	53528	53528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355384	282363	73021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1181761	83920	1013182	84659
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136851	136851		
Personnel et comptes rattachés	123404	123404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100894	100894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8444	8444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8409	8409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2268	2268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100766	100766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663817	565976	1013182	84659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel