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BILAN LA VALLEE DES SINGES 2017 Siren 414721282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19030	19030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4951		4951	4951
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140		1140	1140
Constructions	3835300	1953092	1882208	1958673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404721	346482	58239	64786
Autres immobilisations corporelles	295022	254816	40206	28821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5101		5101	5101
Créances rattachées à des participations	27142		27142	27142
Autres titres immobilisés	15126		15126	126
Prêts				
Autres immobilisations financières	5679		5679	5679
TOTAL (I)	4613213	2573420	2039793	2096420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54379		54379	33011
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	9542
Clients et comptes rattachés	23909		23909	4993
Autres créances	95772		95772	133538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	
Disponibilités	79687		79687	2296
Charges constatées d’avance	60356		60356	49026
TOTAL (II)	324603		324603	232406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4937816	2573420	2364396	2328826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863529		850078	
Report à nouveau			-194594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208940		208045	
Subventions d’investissement	290055		329522	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406524		1237051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629995		809911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		3663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223643		173638	
Dettes fiscales et sociales	103136		98531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1064		6032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957872		1091775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364396		2328826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535881		542113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431927		431927	390295
Production vendue biens				
Production vendue services	2778485		2778485	2625094
Chiffres d’affaires nets	3210412		3210412	3015390
				
Production stockée				
Production immobilisée			59421	27939
Subventions d’exploitation			54360	5703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6093	10749
Autres produits			9690	127
Total des produits d’exploitation (I)			3339977	3059907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200925	157490
Variation de stock (marchandises)			-21367	-860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1760557	1674439
Impôts, taxes et versements assimilés			22176	21992
Salaires et traitements			709131	628965
Charges sociales			144282	147942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287781	274328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	403
Total des charges d’exploitation (II) 			3103763	2904697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236214	155210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23372	27382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23372	27382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23146	-26387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213068	128823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3213		13461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65751		64823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68964		78284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		1275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5650		1387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5753		2662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63212		75622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67339		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3409166		3139186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3200226		2931141	
BENEFICE OU PERTE	208940		208045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5320		5320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6093		10749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23981		
Total Immobilisations corporelles		4342176		221803
Total Immobilisations financières		38049		15000
Total Général		4404205		236803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27797	4536184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53049
Total Général			27797	4613213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19030			19030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2288756	287781	22147	2554390
AMORTISSEMENTS Total Général	2307786	287781	22147	2573420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27142	27142		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5679	5679		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7024			
T. V. A.	61265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7063			
Groupe et associés	16375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4044			
Charges constatées d’avance	60356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212858	212858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629995	208005	421990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223643	223643		
Personnel et comptes rattachés	48111	48111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47806	47806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7219	7219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1064	1064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957871	535881	421990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2921		8241	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	560042		515170	
Location, charges locatives et de copropriété	257650		259830	
Personnel extérieur à l’entreprise	189600		187200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21261		18681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47990		45342	
Autres comptes	684015		648216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1760557		1674439	
Taxe professionnelle	11164		11435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11012		10557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22176		21992	
Montant de la TVA. collectée	365955		344165	
Total TVA. déductible sur biens et services	275750		273412	
Effectif moyen du personnel	35		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		25