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BILAN INEO AQUITAINE 2017 Siren 414752519
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 610 610
Concessions, brevets et droits similaires 239670 231133 8537 9818
Fonds commercial 1473401 623238 850164 956388
Autres immobilisations incorporelles 2876964 575393 2301572 2589268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 26642 9501 17141 19483
Constructions 1027794 854746 173047 174086
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4345623 3799102 546521 560634
Autres immobilisations corporelles 3392493 3095628 296865 365025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 61100 61100 61100
Créances rattachées à des participations 549337 549337 546753
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 47197 47197 50771
TOTAL (I) 14040831 9189350 4851481 5333326
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 439519 75044 364474 251725
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1145310 1145310 44694
Clients et comptes rattachés 52812076 665899 52146177 40115572
Autres créances 9015547 9015547 10986198
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 126088 126088 238898
Charges constatées d’avance 202982 202982 166634
TOTAL (II) 63741521 740943 63000577 51803721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1 1
TOTAL GENERAL (0 à V) 77782353 9930294 67852059 57137047
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 270570 270570
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 386466 386466
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 37 37
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 105 107919
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2089845 1593530
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2747022 2358522
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1285677 1657778
Provisions pour charges 2072112 1834475
TOTAL (III) 3357788 3492253
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 83132 76964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 809060 475967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22593108 19310233
Dettes fiscales et sociales 17573203 15706063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 106014 52794
Autres dettes 10818795 3256594
Produits constatés d’avance (2) 9763937 12407656
TOTAL (IV) 61747248 51286272
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 67852059 57137047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 65830 65830 38701
Production vendue biens 79295 79295 65955
Production vendue services 135006294 73599 135079893 131051207
Chiffres d’affaires nets 135151420 73599 135225018 131155863
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12300 120529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2656569 2833162
Autres produits 362381 357895
Total des produits d’exploitation (I) 138256269 134467449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1454559 1118746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -112203 22270
Autres achats et charges externes 85163543 79560150
Impôts, taxes et versements assimilés 2742286 2684571
Salaires et traitements 27733979 28826411
Charges sociales 17533753 18265637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 885284 945964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 259062 485535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 523103 921330
Autres charges 214617 304538
Total des charges d’exploitation (II) 136397983 133135154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1858286 1332295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 660
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 106387 73300
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 129035 39176
Reprises sur provisions et transferts de charges 7596
Différences positives de change 12 85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 129047 46857
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31196 13052
Différences négatives de change 2 240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31199 13292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 97849 33565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1849747 1293220
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 123561 168350
Reprises sur provisions et transferts de charges 16000
Total des produits exceptionnels (VII) 139561 168350
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 545711 1224679
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20950 17787
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 221365
Total des charges exceptionnelles (VIII) 788026 1242466
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -648465 -1074116
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 224278 50000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1112841 -1424426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 138524877 134683316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 136435033 133089786
BENEFICE OU PERTE 2089845 1593530
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4578714 11322
Total Immobilisations corporelles 8818361 395743
Total Immobilisations financières 658624 3090
Total Général 14056309 410155
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4590036
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 421552 8792551
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4080 657634
Total Général 425632 14040831
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 610 610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 612452 406523 1018975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7699132 478761 418917 7758977
AMORTISSEMENTS Total Général 8312194 885284 418917 8778562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 742177
Provisions pour garanties données aux clients 327900
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1672402
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 615310
Total Provisions pour risques et charges 3492253 744468 878933 3357788
sur immobilisations – incorporelles 410789 410789
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 75590 75044 75590 75044
Sur comptes clients 875515 184017 393633 665899
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1361894 259062 469224 1151732
TOTAL GENERAL 4854147 1003529 1348157 4509520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 782164 1332157
- Financières
- Exceptionnelles 221365 16000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 549337
Prêts
Autres immobilisations financières 47197
Clients douteux ou litigieux 639367
Autres créances clients 52172709
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 202767
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 118404
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4125109
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3796
Groupe et associés 3968788
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 596681
Charges constatées d’avance 202982
TOTAL ETAT DES CREANCES 62627138 61346913 1280224
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 83132 83132
Fournisseurs et comptes rattachés 22593108 22423603 169010
Personnel et comptes rattachés 2206291 2206291
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4416273 4416273
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10907665 10907665
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 42974 42974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 106014 106014
Groupe et associés 9224760 9224760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1594036 1594036
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9763937 9763937
TOTAL – ETAT DES DETTES 60938188 60768684 169010 495
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 921
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 921