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BILAN HOLDING HERITIER 2018 Siren 414797126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1164	945	219	426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4602737		4602737	4582737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4603901	945	4602956	4583163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7200
Autres créances	3382843		3382843	1178741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147703		147703	1582
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3530546		3530546	1187523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8134447	945	8133502	5770686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	967023		967023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114122		114122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46359		32529	
Réserves statutaires ou contractuelles	193730		193730	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402561		139806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208108		276585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13213		9813	
TOTAL (I)	1945116		1733608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			-3031	
TOTAL (II)			-3031	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794649		1070073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4926411		2655558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120361		34770	
Dettes fiscales et sociales	110965		33708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000			
Autres dettes	216000		246000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6188386		4040109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8133502		5770686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5644692		3249013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42000		42000	72000
Chiffres d’affaires nets	42000		42000	72000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			42002	72001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129079	43036
Impôts, taxes et versements assimilés			328	21655
Salaires et traitements			36000	
Charges sociales			18606	194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207	10910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2394	
Total des charges d’exploitation (II) 			186613	75795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144611	-3794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330000	258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				15801
Autres intérêts et produits assimilés			20397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358397	273801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59511	44881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59511	44881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298886	228920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154274	225127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			170000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3400		3400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4775		114807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4775		55193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58609		3735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400399		515802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192291		239217	
BENEFICE OU PERTE	208108		276585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10606		194	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1164		
Total Immobilisations financières		4582737		20000
Total Général		4583901		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4602737
Total Général				4603901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738	207		945
AMORTISSEMENTS Total Général	738	207		945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9813	3400		13213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9813	3400		13213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32900	32908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3349935	3349935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3382843	3382843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794649	250955	543694	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120361	120361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16200	16200		
Impôts sur les bénéfices	93390	93390		
T.V.A.	1375	1375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	4926411	4926411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216000	216000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6188386	5644692	543694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel