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BILAN HERVAN 2018 Siren 414786533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1443	1443		
Fonds commercial	311148		311148	311148
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44611	41436	3175	3508
Autres immobilisations corporelles	137544	83972	53572	42587
Immobilisations en cours				2498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	1720
TOTAL (I)	496425	126851	369575	361462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5379		5379	4887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2939		2939	7839
Autres créances	9589		9589	12725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	21248		21248	13442
Charges constatées d’avance	2337		2337	3494
TOTAL (II)	41501		41501	42397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537927	126851	411076	403858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7770		7770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257025		248910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2390		8115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267962		265572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55891		54187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19157		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47849		43579	
Dettes fiscales et sociales	18733		37773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1483		2585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143114		138286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411076		403858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101719		110675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15134		15134	19251
Production vendue biens	78329		78329	96444
Production vendue services	236502		236502	281379
Chiffres d’affaires nets	329964		329964	397074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11071	11260
Autres produits			8303	2315
Total des produits d’exploitation (I)			349338	410649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46606	55615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-492	710
Autres achats et charges externes			181733	184740
Impôts, taxes et versements assimilés			13985	16462
Salaires et traitements			73107	100033
Charges sociales			16348	26583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11642	10490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	3002
Total des charges d’exploitation (II) 			343219	397634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6119	13015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1583	2192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	2192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1583	-2191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4536	10824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915		1475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1681		1730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1680		-1730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465		979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349338		410650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346948		402535	
BENEFICE OU PERTE	2390		8115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11071		11260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7608		8700	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312591		
Total Immobilisations corporelles		200099		22293
Total Immobilisations financières		1720		
Total Général		514410		22293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2498	37740	182155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	1680
Total Général		2498	37780	496425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1443			1443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151506	11642	37740	125408
AMORTISSEMENTS Total Général	152948	11642	37740	126851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2939	2939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5063	5063		
T. V. A.	1359	1359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2941		2941	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226	226		
Charges constatées d’avance	2337	2337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16545	11924	4621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47737	14496	33240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47849	47849		
Personnel et comptes rattachés	4538	4538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9103	9103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1140	1140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3952	3952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19157	19157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1483	1483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134959	101719	33240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel