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BILAN H.D.N. 2020 Siren 414733998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180746	45327	135419	168788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42910		42910	92910
Créances rattachées à des participations	1819125		1819125	1709007
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2067781	45327	2022454	1995705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208961		208961	473961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	
Autres créances	15108		15108	65752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1495006		1495006	1275087
Charges constatées d’avance	2148		2148	2247
TOTAL (II)	1817223		1817223	1817047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885004	45327	3839677	3812751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3146018		3076508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114874		144510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3301592		3261718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472412		508140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13176		13973	
Dettes fiscales et sociales	51693		28772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511		142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538085		551033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3839677		3812751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137802		551033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265000		265000	
Production vendue biens				
Production vendue services	130000		130000	120000
Chiffres d’affaires nets	395000		395000	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			395004	120001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8381	473961
Variation de stock (marchandises)			265000	-473961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39834	69118
Impôts, taxes et versements assimilés			19042	17757
Salaires et traitements			12000	12000
Charges sociales			8439	25923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33369	21243
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			386066	146052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8938	-26051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130303	167092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130303	167092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3083	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3083	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127220	166015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136158	139964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2163		7987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2163		54987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2163		9116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23448		4570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527471		342081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412597		197570	
BENEFICE OU PERTE	114874		144510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205746		
Total Immobilisations financières		1801917		120118
Total Général		2007663		120118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	1862035
Total Général			60000	2067781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11958	33369		45327
AMORTISSEMENTS Total Général	11958	33369		45327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1819125		1819125	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000	96000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2739	2739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368	2368		
Charges constatées d’avance	2148	2148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932381	113256	1819125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472412	72129	297698	102585
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13176	13176		
Personnel et comptes rattachés	3434	3434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6309	6309		
Impôts sur les bénéfices	19063	19063		
T.V.A.	22888	22888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292	292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511	511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538085	137802	297698	102585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1