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BILAN GTIE AMIENS 2017 Siren 414790113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78400	78335	65	
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78334	10545	67789	
Constructions	984791	818983	165808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95873	86491	9381	
Autres immobilisations corporelles	492964	439881	53082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827		2827	
TOTAL (I)	1824658	1434235	390422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43100	11669	31432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20953		20953	
Clients et comptes rattachés	2643697	7500	2636197	
Autres créances	359462		359462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279090		1279090	
Charges constatées d’avance	3687		3687	
TOTAL (II)	4349990	19169	4330821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6174647	1453404	4721243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287246			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211882			
Provisions pour charges	92186			
TOTAL (III)	304068			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949587			
Dettes fiscales et sociales	1145303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6270			
Autres dettes	28511			
Produits constatés d’avance (2)	1103045			
TOTAL (IV)	3248936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3248936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2208		2208	
Production vendue services	6779171	43260	6822431	
Chiffres d’affaires nets	6781379	43260	6824639	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299889	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			7134845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185794	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7114	
Autres achats et charges externes			2862213	
Impôts, taxes et versements assimilés			157572	
Salaires et traitements			2186141	
Charges sociales			980819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190952	
Autres charges			19962	
Total des charges d’exploitation (II) 			6665546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78855			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7201451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6815458			
BENEFICE OU PERTE	385993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167880		1990
Total Immobilisations corporelles		1632578		29679
Total Immobilisations financières		2827		
Total Général		1803284		31669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10296		1651961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2827
Total Général		10296		1824658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75250	3085		78335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1301934	53966		1355901
AMORTISSEMENTS Total Général	1377184	57052		1434235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				211882
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21946
Total Provisions pour risques et charges	283584	216822	196338	304068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11669			11669
Sur comptes clients	19960	7500	19960	7500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31629	7500	19960	19169
TOTAL GENERAL	315213	224322	216298	323237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224322	216298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827	2827		
Clients douteux ou litigieux	9000			
Autres créances clients	2634697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62351			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150164			
Charges constatées d’avance	3687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3009673	3009673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949587	949587		
Personnel et comptes rattachés	250040	250040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266695	266695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	590010	590010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38558	38558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6270	6270		
Groupe et associés	16221	16221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28511	28511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1103045	1103045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3248936	3248936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1268889			
Location, charges locatives et de copropriété	152619			
Personnel extérieur à l’entreprise	473245			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	885366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2862213			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157572			
Montant de la TVA. collectée	1320839			
Total TVA. déductible sur biens et services	542343			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel