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BILAN GTIE AMIENS 2016 Siren 414790113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76410	75250	1161	366
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43627		43627	43627
Constructions	1016310	807602	208707	193197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229126	192079	37047	45015
Autres immobilisations corporelles	333219	302253	30966	12797
Immobilisations en cours	10296		10296	14395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827		2827	2827
TOTAL (I)	1803284	1377184	426100	403693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38088	11669	26419	26144
Avances et acomptes versés sur commandes	340		340	686
Clients et comptes rattachés	1740926	19960	1720966	2324870
Autres créances	271546		271546	253569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617438		617438	1004425
Charges constatées d’avance	9905		9905	6312
TOTAL (II)	2678243	31629	2646614	3616006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4481527	1408813	3072714	4019699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158314		158314	
Report à nouveau	77263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251669		277263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982246		930577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215162		241255	
Provisions pour charges	68422		68885	
TOTAL (III)	283584		310140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3978	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342355		701852	
Dettes fiscales et sociales	856636		1053138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8962		586	
Produits constatés d’avance (2)	598933		1019429	
TOTAL (IV)	1806886		2778983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072714		4019699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	131		131	3474
Production vendue services	6258495	8650	6267145	6633110
Chiffres d’affaires nets	6258626	8650	6267276	6636584
				
Production stockée				
Production immobilisée			13448	8654
Subventions d’exploitation			3000	1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254594	257247
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			6538326	6904138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809485	1348315
Variation de stock (marchandises)			-275	-1639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1957888	1702916
Impôts, taxes et versements assimilés			129218	212178
Salaires et traitements			2235081	2104135
Charges sociales			970153	928541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50373	63559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				202564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138008	40480
Autres charges			120	24244
Total des charges d’exploitation (II) 			6290051	6625293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248276	278844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				27
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248261	278854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5273		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5273		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36352		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36352		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31079		116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14374		36768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48861		-35061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6543599		6904332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6291931		6627069	
BENEFICE OU PERTE	251669		277263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166283		1850
Total Immobilisations corporelles		1255517		66511
Total Immobilisations financières		2827		
Total Général		1424627		68361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			254	167880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22668	40224	1259136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2827
Total Général		22668	40478	1429842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74448	1055	254	75250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292841	49318	40224	1301934
AMORTISSEMENTS Total Général	1367289	50373	40478	1377184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				132992
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68422
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82170
Total Provisions pour risques et charges	310140	138008	164564	283584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11669			11669
Sur comptes clients	31810		11850	19960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43479		11850	31629
TOTAL GENERAL	353619	138008	176414	315213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138008	176414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827			
Clients douteux ou litigieux	23952			
Autres créances clients	1716974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6980			
Impôts sur les bénéfices	143565			
T. V. A.	103766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3521			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012750	2012750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342355	342355		
Personnel et comptes rattachés	148038	148038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269795	269795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389541	389541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49261	49261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8962	8962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	598933	598933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806885	1806885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57