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BILAN GTIE ACE 2021 Siren 414751271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112996	108840	4156	7171
Fonds commercial	1373441		1373441	1373441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115365		115365	115365
Constructions	1080738	764719	316018	345744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62216	53011	9205	14016
Autres immobilisations corporelles	430676	287549	143127	159931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3175431	1214118	1961313	2015668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12285		12285	
Clients et comptes rattachés	3988681	73488	3915194	4413399
Autres créances	131083		131083	320846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7109733		7109733	7740096
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11241782	73488	11168294	12474341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14417213	1287606	13129607	14490009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585867		751388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016542		834479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1866409		1849867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000737		2831166	
Provisions pour charges	52185		54623	
TOTAL (III)	3052922		2885789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019121		1821097	
Dettes fiscales et sociales	2004638		2238312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89625		68674	
Produits constatés d’avance (2)	5085757		5608269	
TOTAL (IV)	8210279		9754353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13129607		14490009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16324268		16324268	16859665
Chiffres d’affaires nets	16324268		16324268	16859665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1792304	1543549
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18141405	18403214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13112	28494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8383251	9248639
Impôts, taxes et versements assimilés			247231	257732
Salaires et traitements			4096186	3872339
Charges sociales			1895779	1745898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125542	94438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14435	61647
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1897653	1740545
Autres charges			-37	4
Total des charges d’exploitation (II) 			16673151	17049735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468253	1353479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468253	1353479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1316		728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1319		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1320		728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163620		175657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289411		344070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18142724		18403941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17126182		17569462	
BENEFICE OU PERTE	1016542		834479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520262		10635
Total Immobilisations corporelles		1639905		60551
Total Immobilisations financières				
Total Général		3160169		71186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44460	1486437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11463	1688994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			55923	3175431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139650	13650	44460	108840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004849	111892	11463	1105278
AMORTISSEMENTS Total Général	1144500	125543	55923	1214118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2803101
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52185
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	98000		98000	
Autres provisions pour risques et charges				197636
Total Provisions pour risques et charges	2885789	1897653	1730520	3052922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120837	14435	61784	73488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120837	14432	61784	73488
TOTAL GENERAL	3006626	1912088	1792304	3126410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1912088	1792304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3988681	3988681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2207	2207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26379	26379		
T. V. A.	102308	102308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189	189		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4119764	4119764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019121	1019121		
Personnel et comptes rattachés	531194	531194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417378	417378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928367	928367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127698	127698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100759	100759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5085757	5085757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8210276	8210276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel