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BILAN GTIE ACE 2020 Siren 414751271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146821	139650	7171	167
Fonds commercial	1373441		1373441	1373441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115365		115365	115365
Constructions	1070154	724409	345744	60998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58344	44329	14016	2891
Autres immobilisations corporelles	396042	236111	159931	65736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3160168	1144500	2015668	1618599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4534235	120837	4413399	8101139
Autres créances	320846		320846	378630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7740096		7740096	4897129
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12595178	120837	12474341	13376898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15755345	1265336	14490009	14995497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751388			
Report à nouveau			271769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834479		479619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849867		1015388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2831166		2594661	
Provisions pour charges	54623		50817	
TOTAL (III)	2885789		2645478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1821097		2291182	
Dettes fiscales et sociales	2238312		3365444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68674		36163	
Produits constatés d’avance (2)	5608269		5616956	
TOTAL (IV)	9754353		11334631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14490009		14995497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16859665		16859665	17349890
Chiffres d’affaires nets	16859665		16859665	17349890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1543549	727967
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18403214	18077857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28494	-530002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9248639	9686262
Impôts, taxes et versements assimilés			257732	232140
Salaires et traitements			3872339	3335041
Charges sociales			1745898	1444215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94438	47593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61647	17595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1740545	2322568
Autres charges			4	27
Total des charges d’exploitation (II) 			17049738	16555437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1353479	1522420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1353479	1522420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	728		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728		-14690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175657		292924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344070		735187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18403941		18077858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17569462		17598239	
BENEFICE OU PERTE	834479		479619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500859		27090
Total Immobilisations corporelles		11	11	11
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127251	20086	7687	139650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1387253	74352	456755	1004849
AMORTISSEMENTS Total Général	1514504	94438	464442	1144500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2549846
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	98000			98000
Autres provisions pour risques et charges				183320
Total Provisions pour risques et charges	2645478	1740545	1500234	2885789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102505	61647	43315	120837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102505	61647	43315	120837
TOTAL GENERAL	2747983	1802192	1543549	3006626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1802192	1543549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4534235	4534235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17452	17452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1036	1036		
Impôts sur les bénéfices	136929	136929		
T. V. A.	153439	153439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers	1646	1646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345	345		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855081	4855081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1821097	1821097		
Personnel et comptes rattachés	518527	518527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486254	486254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161510	1161510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72022	72022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68674	68674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5608269	5608269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9754353	9754353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel