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BILAN GTIE ACE 2019 Siren 414751271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127419	127251	167	5973
Fonds commercial	1373441		1373441	177441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115365		115365	115365
Constructions	957062	896063	60998	69498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42663	39772	2891	4065
Autres immobilisations corporelles	517154	451417	65736	46583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3133103	1514504	1618599	418923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8203644	102505	8101139	2722578
Autres créances	378630		378630	105777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4897129		4897129	3558582
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13479403	102505	13376898	6386937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16612506	1617009	14995497	6805860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271769		177900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479619		493869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015388		935769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2594661		964688	
Provisions pour charges	50817		36669	
TOTAL (III)	2645478		1001357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6886		2227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2291182		785740	
Dettes fiscales et sociales	3365444		1537130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36163		20977	
Produits constatés d’avance (2)	5616956		2504661	
TOTAL (IV)	11334631		4868734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14995497		6805860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17349890		17349890	9297720
Chiffres d’affaires nets	17349890		17349890	9297720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			727967	701289
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18077857	9999009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-530002	4021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9686262	4637768
Impôts, taxes et versements assimilés			232140	152875
Salaires et traitements			3335041	2498133
Charges sociales			1444215	1204890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47593	37317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2322568	721116
Autres charges			27	2
Total des charges d’exploitation (II) 			16555437	9256121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1522420	742888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1522420	742886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14690		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	292924		103145	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735187		145875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18077858		9999010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17598239		9505141	
BENEFICE OU PERTE	479619		493869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303009		1197850
Total Immobilisations corporelles		1582825		49418
Total Immobilisations financières				
Total Général		1885835		1247268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1632243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3133103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119596	7655		127251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1347315	39937		1387253
AMORTISSEMENTS Total Général	1466911	47593		1514504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				243525
Provisions pour perte sur marchés à terme				2032173
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	113000		15000	98000
Autres provisions pour risques et charges				220963
Total Provisions pour risques et charges	1001357	2322568	678447	2645478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134430	17595	49520	102505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134430	17595	49520	102505
TOTAL GENERAL	1135787	2340162	727967	2747983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2340162	727967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102505	17595	8101139	
Autres créances clients	8101139	8101139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5506	5506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	365591	365591		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9	9		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7525	7525		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8582274	8582274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6886	6886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2291182	2291182		
Personnel et comptes rattachés	909513	909513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500709	500709		
Impôts sur les bénéfices	513343	513343		
T.V.A.	1376252	1376252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65627	65627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36163	36163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5616956	5616956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11334631	11334631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70		54