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BILAN GTIE ACE 2018 Siren 414751271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125569	119596	5973	855
Fonds commercial	177441		177441	177441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115365		115365	115365
Constructions	957062	887564	69498	79276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39715	35650	4065	5326
Autres immobilisations corporelles	470684	424101	46583	51366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1885835	1466911	418923	429628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2857008	134430	2722578	4228424
Autres créances	105777		105777	495446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3558582		3558582	3421098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6521367	134430	6386937	8144968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8407202	1601341	6805860	8574596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177900		187425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493869		440474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935769		891900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	964688		839575	
Provisions pour charges	36669		63126	
TOTAL (III)	1001357		902701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2227		142755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785740		1932612	
Dettes fiscales et sociales	1537130		1814256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20977		679531	
Produits constatés d’avance (2)	2504661		2192842	
TOTAL (IV)	4868734		6779995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6805860		8574596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9297720		9297720	9860345
Chiffres d’affaires nets	9297720		9297720	9860345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701289	633536
Autres produits				62
Total des produits d’exploitation (I)			9999009	10493944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4021	370585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4637768	5191956
Impôts, taxes et versements assimilés			152875	139399
Salaires et traitements			2498133	2338562
Charges sociales			1204890	1048188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37317	70895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				148930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			721116	636983
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			9256121	9945498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742888	548446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742888	548446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		36868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		36258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103145		80002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145875		64228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9999010		10530812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9505141		10090337	
BENEFICE OU PERTE	493869		440474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296044		6965
Total Immobilisations corporelles		1706255		19647
Total Immobilisations financières				2231
Total Général		2002299		28843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143076	1582825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2231	
Total Général			145308	1885835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117749	1847		119596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454922	35470	143076	1347315
AMORTISSEMENTS Total Général	1572671	37317	143076	1466911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				127740
Provisions pour perte sur marchés à terme				663948
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	144223	15000	46223	113000
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	902701	721116	622461	1001357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189330		54900	134430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189330		54900	134430
TOTAL GENERAL	1092031	721116	677360	1135787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721116	677360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	134430		134430	
Autres créances clients	2722578	2722578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10958	10958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4710	4710		
T. V. A.	82124	82124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	213	213		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7773	7773		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2962785	2828355	134430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2227	2227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	785740	785740		
Personnel et comptes rattachés	475619	475619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390259	390259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613329	613329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57922	57922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20977	20977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2504661	2495372	9289	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4868734	4859445	9289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel