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BILAN GESTID 2018 Siren 414780122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8299	8299		90
Fonds commercial	218147	218147		
Autres immobilisations incorporelles	62560	60996	1564	7820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292255	198155	94100	110211
Constructions	591250	444180	147070	183562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2344	2344		
Autres immobilisations corporelles	6114	6114		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217475	14848	202627	202627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1398444	953083	445361	504310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179126	83794	95331	82591
Autres créances	455862		455862	491925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171060		171060	93160
Charges constatées d’avance	5874		5874	6913
TOTAL (II)	811922	83794	728127	674589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210366	1036878	1173489	1178899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127612		121242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14452		6370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280664		266212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382792		382793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405661		411103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22672		22530	
Dettes fiscales et sociales	80198		93035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		3226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892824		912687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173489		1178899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270988		912687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141605		141605	151612
Chiffres d’affaires nets	141605		141605	151612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			849	425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6558	3330
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			149017	155372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22267	20653
Impôts, taxes et versements assimilés			6035	6437
Salaires et traitements			49792	52424
Charges sociales			24118	26861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59041	59958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			161321	166349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12304	-10976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12304	-10976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788		10260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788		10260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788		-9062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27544		-26408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149017		156570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134564		150201	
BENEFICE OU PERTE	14452		6370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6558		3330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4789		5310	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289006		
Total Immobilisations corporelles		891963		
Total Immobilisations financières		217475		
Total Général		1398444		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217475
Total Général				1398444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62949	6346		69295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529241	52695		581936
AMORTISSEMENTS Total Général	592189	59041		651230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	218147			218147
sur immobilisations – corporelles	68858			68858
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83794			83794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	385647			385647
TOTAL GENERAL	385647			385647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109420			
Autres créances clients	69706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36354			
T. V. A.	3109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12474			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403925			
Charges constatées d’avance	5874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	640861	531441	109420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382702	22922	114850	
Emprunts et dettes financières divers	275661	13605	73468	
Fournisseurs et comptes rattachés	22672	22672		
Personnel et comptes rattachés	6630	6630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33261	33261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35545	35545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4761	4761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892824	270988	188318	433518
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10228		7402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12039		13251	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22267		20653	
Taxe professionnelle	339		335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5696		6102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6035		6437	
Montant de la TVA. collectée	27364		36035	
Total TVA. déductible sur biens et services	3017		7316	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2