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BILAN GESTID 2017 Siren 414780122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8299	8209	90	679
Fonds commercial	218147	218147		
Autres immobilisations incorporelles	62560	54740	7820	14076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292255	182044	110211	126833
Constructions	591250	407688	183562	220054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2344	2344		
Autres immobilisations corporelles	6114	6114		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217475	14848	202627	202627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1398444	894134	504310	564268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5600
Clients et comptes rattachés	166386	83794	82591	112064
Autres créances	491925		491925	466314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93160		93160	27020
Charges constatées d’avance	6913		6913	5532
TOTAL (II)	758383	83794	674589	616530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156828	977928	1178899	1180799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121242		415627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6370		-294385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266212		259842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382793		379400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411103		411103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22530		33512	
Dettes fiscales et sociales	93035		90524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3226		6417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912687		920957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178899		1180799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912687		920957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151612		151612	144696
Chiffres d’affaires nets	151612		151612	144696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3330	208
Autres produits			6	199
Total des produits d’exploitation (I)			155372	145103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	19
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20653	19408
Impôts, taxes et versements assimilés			6437	5596
Salaires et traitements			52424	58866
Charges sociales			26861	38362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59958	59958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				218147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			166349	400359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10976	-255256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-14106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10976	-269362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1198			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7525	
Total des produits exceptionnels (VII)	1198		7525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10260		53659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10260		53659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9062		-46134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26408		-21111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156570		152628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150201		447013	
BENEFICE OU PERTE	6370		-294385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3330		208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5310		16780	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292414		
Total Immobilisations corporelles		891963		
Total Immobilisations financières		217475		
Total Général		1401853		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3408	289006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217475
Total Général			3408	1398444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59512	6845	3406	62949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476219	53113		529332
AMORTISSEMENTS Total Général	535731	59958	3408	592281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	218147			218147
sur immobilisations – corporelles	68858			68858
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83794			83794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	385648			385647
TOTAL GENERAL	385648			385647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109420			
Autres créances clients	56966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62140			
T. V. A.	2712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411894			
Charges constatées d’avance	6913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665223	555803	109420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382702	382702		
Emprunts et dettes financières divers	281103	281103		
Fournisseurs et comptes rattachés	22530	22530		
Personnel et comptes rattachés	3919	3919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34321	34321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49936	49936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4858	4858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3226	3226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912687	912687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7402		5027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13251		14380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20653		19408	
Taxe professionnelle	335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6102		5596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6437		5596	
Montant de la TVA. collectée	36035		-2310	
Total TVA. déductible sur biens et services	7316		671	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2