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BILAN GESTID 2016 Siren 414780122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11707	11028	679	1267
Fonds commercial	218147	218147		218147
Autres immobilisations incorporelles	62560	48484	14076	20332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292255	165422	126833	164111
Constructions	591250	371196	220054	304747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2344	2344		
Autres immobilisations corporelles	6114	6114		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217475	14848	202627	202627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1401853	837584	564268	911232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5600		5600	800
Clients et comptes rattachés	195859	83794	112064	71285
Autres créances	466314		466314	474427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27020		27020	2341
Charges constatées d’avance	5532		5532	5909
TOTAL (II)	700325	83794	616530	554762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2102178	921379	1180799	1465993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415627		464903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294385		19582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259842		623085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379400		345290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411103		389000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33512		15913	
Dettes fiscales et sociales	90524		87331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6417		5375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920957		842908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180799		1465993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920957		567591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144696		144696	209284
Chiffres d’affaires nets	144696		144696	209284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208	840
Autres produits			199	16
Total des produits d’exploitation (I)			145103	210140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19	29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19408	27176
Impôts, taxes et versements assimilés			5596	5623
Salaires et traitements			58866	65588
Charges sociales			38362	28142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59958	59958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218147	26208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			400359	212725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255256	-2585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14106	26370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14106	26370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14106	-14763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269362	-17347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7525			
Total des produits exceptionnels (VII)	7525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53659		1552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46134		-1552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21111		-38482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152628		221748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447013		202165	
BENEFICE OU PERTE	-294385		19582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16780		571	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292414		
Total Immobilisations corporelles		891963		
Total Immobilisations financières		217475		
Total Général		1401853		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217475
Total Général				1401853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52667	6845		59512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423106	53113		476219
AMORTISSEMENTS Total Général	475773	59958		535731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		218147		218147
sur immobilisations – corporelles		68858		68858
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91319		7525	83794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106167	287005	7525	385648
TOTAL GENERAL	106167	287005	7525	385648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218147		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109420			
Autres créances clients	86439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36979			
T. V. A.	7110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409757			
Charges constatées d’avance	5532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667705	667705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36571	36571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342829	342829		
Emprunts et dettes financières divers	281103	281103		
Fournisseurs et comptes rattachés	33512	33512		
Personnel et comptes rattachés	7387	7387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38075	38075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39872	39872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5190	5190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6417	6417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920957	920957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5027		12244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14380		14932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19408		27176	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5596		5623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5596		5623	
Montant de la TVA. collectée	-2310		7769	
Total TVA. déductible sur biens et services	671		1562	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2