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BILAN GESTID 2015 Siren 414780122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11707	10439	1267	1856
Fonds commercial	218147		218147	218147
Autres immobilisations incorporelles	62560	42228	20332	26588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292255	128144	164111	180733
Constructions	591250	286503	304747	341239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2344	2344		
Autres immobilisations corporelles	6114	6114		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217475	14848	202627	202627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1401853	490621	911232	971190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	162604	91319	71285	92517
Autres créances	474427		474427	131837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9000
Disponibilités	2341		2341	152114
Charges constatées d’avance	5909		5909	7313
TOTAL (II)	646081	91319	554762	392781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047934	581940	1465993	1363971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	464903		349793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19582		141228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623085		629621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1608			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343682		368125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389000		278818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15913		10885	
Dettes fiscales et sociales	87331		71522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5375		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842908		734350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465993		1363971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567591		391782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209284		209284	253431
Chiffres d’affaires nets	209284		209284	253431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	8288
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			210140	261722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27176	47614
Impôts, taxes et versements assimilés			5623	5548
Salaires et traitements			65588	73160
Charges sociales			28142	44962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59958	60545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26208	52111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			212725	283968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2585	-22246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11608	12025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11608	12025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26370	27208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26370	27208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14763	-15183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17347	-37429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1552		130000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38482		-48657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221748		403747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202165		262519	
BENEFICE OU PERTE	19582		141228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840		8288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	571		5744	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292414		
Total Immobilisations corporelles		891963		
Total Immobilisations financières		217475		
Total Général		1401853		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217475
Total Général				1401853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45823	6845		52667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369992	53113		423106
AMORTISSEMENTS Total Général	415815	59958		475773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65111	26208		91319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79959	26208		106167
TOTAL GENERAL	79959	26208		106167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26208		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109420			
Autres créances clients	53184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45451			
T. V. A.	2685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16860			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409430			
Charges constatées d’avance	5909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642940	642940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1608	1608		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853	853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342829	67512	275317	
Emprunts et dettes financières divers	259000	259000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15913	15913		
Personnel et comptes rattachés	16632	16632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35750	35750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34949	34949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5375	5375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842908	567591	275317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12244		27344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14932		20270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27176		47614	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5623		5548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5623		5548	
Montant de la TVA. collectée	7769		10809	
Total TVA. déductible sur biens et services	1562		121	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2