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BILAN GENES DIFFUSION SAS 2020 Siren 414734798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	572876	409232	163643	162234
Fonds commercial	3284088	211800	3072288	3072288
Autres immobilisations incorporelles	3109819	3006009	103809	238101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36589	34570	2018	5368
Constructions	325989	194587	131401	159015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6065996	5770812	295184	369308
Autres immobilisations corporelles	4257151	3927350	329801	700728
Immobilisations en cours	581503		581503	249512
Avances et acomptes				374618
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1969976		1969976	643762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7308		7308	6700
Prêts				
Autres immobilisations financières	28574		28574	30368
TOTAL (I)	20239874	13554362	6685511	6012006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	911659	24488	887171	1014297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123829	123828		58255
Marchandises	2231868	617625	1614242	1582253
Avances et acomptes versés sur commandes	25474		25474	16478
Clients et comptes rattachés	8410730	975477	7435253	8390465
Autres créances	3828230		3828230	4089554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2174163		2174163	1546368
Charges constatées d’avance	30114		30114	45862
TOTAL (II)	17736072	1741419	15994652	16743536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8405		8405	938
TOTAL GENERAL (0 à V)	37984351	15295782	22688569	22756481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116123		116123	
Report à nouveau	1455983		673053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075788		1322930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6608			
TOTAL (I)	7054503		6512106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109405		101938	
Provisions pour charges	1049133		928337	
TOTAL (III)	1158538		1030275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		1962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30714		16077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3778611		3781634	
Dettes fiscales et sociales	4097156		3457440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240845		34496	
Autres dettes	6305251		7902657	
Produits constatés d’avance (2)	21550		17550	
TOTAL (IV)	14474362		15211818	
(V)	1165		2280	
TOTAL GENERAL (I à V)	22688569		22756481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14443648		15211818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234		1962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8721575	2568449	11290024	11877300
Production vendue biens	17132589	111575	17244164	16471437
Production vendue services	10555557	435018	10990576	10616423
Chiffres d’affaires nets	36409722	3115042	39524765	38965160
				
Production stockée			-107018	-88441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	6699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1014478	1104537
Autres produits			192741	120272
Total des produits d’exploitation (I)			40625267	40108229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6910032	7152143
Variation de stock (marchandises)			-157504	-158399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2440952	2672622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133488	121778
Autres achats et charges externes			13244753	12895358
Impôts, taxes et versements assimilés			609036	554402
Salaires et traitements			9949172	9709484
Charges sociales			4126042	4009880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1039851	1288496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			868834	870405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130200	56000
Autres charges			73984	187950
Total des charges d’exploitation (II) 			39368842	39360123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1256424	748105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2418	7679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9321	12956
Reprises sur provisions et transferts de charges			938	5365
Différences positives de change			6337	6079
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19015	32083
Dotations financières sur amortissements et provisions			8405	938
Intérêts et charges assimilées			40741	53308
Différences négatives de change			19159	8312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68305	62559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49289	-30476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1207134	717628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129733		452082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			702449	
Total des produits exceptionnels (VII)	129733		1154532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50733		734879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6608			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57392		734943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72341		419589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153860			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49828		-185712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40774016		41294844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39698228		39971914	
BENEFICE OU PERTE	1075788		1322930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195802		150585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6756531		215253
Total Immobilisations corporelles		11724015		803247
Total Immobilisations financières		680831		1328028
Total Général		19161378		2346529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	6966784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		564630	695402	11267229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	2005860
Total Général		564630	703402	20239874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3067107	348134		3415242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9865464	691716	629860	9927320
AMORTISSEMENTS Total Général	12932571	1039851	629860	13342562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6608
Total Provisions réglementées		6608		6608
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8405
Provisions pour pensions et obligations similaires				918933
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231200
Total Provisions pour risques et charges	1030275	138605	10342	1158538
sur immobilisations – incorporelles	216800		5000	211800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	695552	765943	695553	765942
Sur comptes clients	981305	102891	108719	975477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1893657	868834	809272	1953219
TOTAL GENERAL	2923933	1014048	819614	3118367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		999034	818676	
                                             - Financières		8405	938	
                                            - Exceptionnelles		6608		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28574		28574	
Clients douteux ou litigieux	398449		398449	
Autres créances clients	8012281	8012281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76456	76456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6167	6167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237954	237954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83570	83570		
Groupe et associés	2941395	2091447	849948	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482687	482687		
Charges constatées d’avance	30114	30114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12297651	11020678	1276972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3778611	3778611		
Personnel et comptes rattachés	1618444	1618444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1927357	1927357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429337	429337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122016	122016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240845	240845		
Groupe et associés	6293402	6293402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11849	11849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21550	21550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14443648	14443648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	540000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1550854		552660	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639928		706006	
Location, charges locatives et de copropriété	770917		770445	
Personnel extérieur à l’entreprise	306696		267116	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7356409		6673408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4170801		4478380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13244753		12895358	
Taxe professionnelle	322318		310698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	286718		243704	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	609036		554402	
Montant de la TVA. collectée	4337813		4304808	
Total TVA. déductible sur biens et services	3213617		3113146	
Effectif moyen du personnel	244			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	244