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BILAN GENES DIFFUSION SAS 2019 Siren 414734798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	483010	320776	162234	42223
Fonds commercial	3289088	216800	3072288	3122288
Autres immobilisations incorporelles	2984431	2746330	238101	561444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36589	31220	5368	8708
Constructions	325989	166973	159015	170599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5946038	5576730	369308	576368
Autres immobilisations corporelles	4791267	4090539	700728	1175313
Immobilisations en cours	249512		249512	423284
Avances et acomptes	374618		374618	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643762		643762	343246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6700		6700	3997
Prêts				
Autres immobilisations financières	30368		30368	24181
TOTAL (I)	19161378	13149371	6012006	6451656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1045147	30850	1014297	1126193
En cours de production de biens				98310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	230847	172591	58255	66213
Marchandises	2074364	492110	1582253	1586729
Avances et acomptes versés sur commandes	16478		16478	9051
Clients et comptes rattachés	9371770	981305	8390465	8025847
Autres créances	4089554		4089554	5990481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1546368		1546368	306876
Charges constatées d’avance	45862		45862	42640
TOTAL (II)	18420394	1676857	16743536	17252345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	938		938	5365
TOTAL GENERAL (0 à V)	37582711	14826229	22756481	23709367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116123		116123	
Report à nouveau	673053		1057663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322930		-114610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6512106		5459176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	101938		70365	
Provisions pour charges	928337		1313469	
TOTAL (III)	1030275		1383834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1962		177107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16077		33970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3781634		3605544	
Dettes fiscales et sociales	3457440		3591999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34496		71669	
Autres dettes	7902657		9374216	
Produits constatés d’avance (2)	17550		9200	
TOTAL (IV)	15211818		16863708	
(V)	2280		2648	
TOTAL GENERAL (I à V)	22756481		23709367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15211818		16829738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1962		177107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8978721	2898578	11877300	11846204
Production vendue biens	16357181	114255	16471437	16240231
Production vendue services	10325124	291299	10616423	10594859
Chiffres d’affaires nets	35661027	3304133	38965160	38681295
				
Production stockée			-88441	-106946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6699	11091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1104537	1028101
Autres produits			120272	20682
Total des produits d’exploitation (I)			40108229	39634223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7152143	7549677
Variation de stock (marchandises)			-158399	-249061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2672622	2397171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121778	86369
Autres achats et charges externes			12895358	13101188
Impôts, taxes et versements assimilés			554402	614930
Salaires et traitements			9709484	9694819
Charges sociales			4009880	4220571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1288496	1495712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			870405	781707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56000	137152
Autres charges			187950	385067
Total des charges d’exploitation (II) 			39360123	40215306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748105	-581083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7679	6859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12958	19877
Reprises sur provisions et transferts de charges			5365	22818
Différences positives de change			6079	25070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32083	74625
Dotations financières sur amortissements et provisions			938	5365
Intérêts et charges assimilées			53308	59171
Différences négatives de change			8312	43835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62559	108371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30476	-33746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			717628	-614829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452082		308226	
Reprises sur provisions et transferts de charges	702449			
Total des produits exceptionnels (VII)	1154532		308226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	734879		196007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734943		196532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419589		111694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185712		-388525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41294844		40017075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39971914		40131685	
BENEFICE OU PERTE	1322930		-114610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150585		120935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7234880		161020
Total Immobilisations corporelles		12467594		840767
Total Immobilisations financières		371426		309404
Total Général		20073901		1311192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			639369	6756531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1584346	11724015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680831
Total Général			2223715	19161378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2729673	364353	26919	3067107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10113321	924142	1171999	9865464
AMORTISSEMENTS Total Général	12842994	1288496	1198919	12932571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				938
Provisions pour pensions et obligations similaires				928337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101000
Total Provisions pour risques et charges	1383834	56938	410497	1030275
sur immobilisations – incorporelles	779249		562449	216800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	524732	695405	524586	695552
Sur comptes clients	970539	175000	164234	981305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2274521	870405	1251269	1893657
TOTAL GENERAL	3658355	927344	1661766	2923933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926405	953952	
                                             - Financières		938	5365	
                                            - Exceptionnelles			702449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30368		30368	
Clients douteux ou litigieux	406977		406977	
Autres créances clients	8964793	8964793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86924	86924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18053	18053		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192643	192643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3791233	2062143	1729089	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance	45862	45862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13537556	11371121	2166434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1962	1962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3781634	3781634		
Personnel et comptes rattachés	1300808	1300808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1647329	1647329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388119	388119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121182	121182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34496	34496		
Groupe et associés	7888252	7888252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30483	30483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17550	17550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15211818	15211818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1			
Sous-traitance	706006		780049	
Location, charges locatives et de copropriété	770445		757904	
Personnel extérieur à l’entreprise	267116		331879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6673408		6802595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4478380		4428759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12895358		13101188	
Taxe professionnelle	310698		295226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	243704		319704	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	554402		614930	
Montant de la TVA. collectée	4304808		4228	
Total TVA. déductible sur biens et services	3113146		2832935	
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	242