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BILAN GENES DIFFUSION SAS 2018 Siren 414734798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321990	279766	42223	50750
Fonds commercial	3339088	216800	3122288	3122288
Autres immobilisations incorporelles	3011351	2449906	561444	973441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	562449	562449		
Terrains	36589	27880	8708	12048
Constructions	319204	148605	170599	171076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5959821	5383453	576368	744217
Autres immobilisations corporelles	5728695	4553382	1175313	1713892
Immobilisations en cours	423284		423284	164129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343246		343246	273307
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3997		3997	4501
Prêts				
Autres immobilisations financières	24181		24181	22924
TOTAL (I)	20073901	13622244	6451656	7252579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1166653	40460	1126193	1233356
En cours de production de biens	98310		98310	213238
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	220978	154765	66213	56012
Marchandises	1916237	329507	1586729	1378692
Avances et acomptes versés sur commandes	9051		9051	10834
Clients et comptes rattachés	8996386	970539	8025847	8447629
Autres créances	5990481		5990481	4893108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306876		306876	902433
Charges constatées d’avance	42640		42640	54242
TOTAL (II)	18747617	1495271	17252345	17189548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5365		5365	22818
TOTAL GENERAL (0 à V)	38826884	15117516	23709367	24464946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116123		116123	
Report à nouveau	1057663		1968129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114610		-370465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5459176		6113787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70365		42818	
Provisions pour charges	1313469		1421317	
TOTAL (III)	1383834		1464135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177107		21223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33970		33246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3605544		3940602	
Dettes fiscales et sociales	3591999		4322534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71669		35509	
Autres dettes	9374216		8524201	
Produits constatés d’avance (2)	9200		6200	
TOTAL (IV)	16863708		16883517	
(V)	2648		3506	
TOTAL GENERAL (I à V)	23709367		24464946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16829738		16850270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177107		21223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9445472	2400732	11846204	12069494
Production vendue biens	16093065	147165	16240231	17003235
Production vendue services	10218535	376323	10594859	9936202
Chiffres d’affaires nets	35757073	2924221	38681295	39008932
				
Production stockée			-106946	-5344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11091	15739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028101	792161
Autres produits			20682	3340
Total des produits d’exploitation (I)			39634223	39814829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7549677	7789584
Variation de stock (marchandises)			-249061	51035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2397171	2664745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86369	-188343
Autres achats et charges externes			13101188	13272199
Impôts, taxes et versements assimilés			614930	648827
Salaires et traitements			9694819	9639778
Charges sociales			4220571	4031087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1495712	1646153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781707	732882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137152	290973
Autres charges			385067	121936
Total des charges d’exploitation (II) 			40215306	40700860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-581083	-886031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6859	14988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19877	24736
Reprises sur provisions et transferts de charges			22818	5154
Différences positives de change			25070	36395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74625	81275
Dotations financières sur amortissements et provisions			5365	22818
Intérêts et charges assimilées			59171	67280
Différences négatives de change			43835	53258
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108371	143357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33746	-62082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-614829	-948113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308226		122741	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75321	
Total des produits exceptionnels (VII)	308226		198063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		4778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196007		61216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196532		65994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111694		132069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-388525		-445578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40017075		40094168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40131685		40464634	
BENEFICE OU PERTE	-114610		-370465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120935		169559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7211311		23569
Total Immobilisations corporelles		12151591		722147
Total Immobilisations financières		300733		168822
Total Général		19663635		914539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7234880
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22887		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22887	383257	12467594
Prêts et immobilisations financières			2262	
Total Immobilisations financières			98128	371426
Total Général		22887	481385	20073901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2285579	444093		2729673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9346226	1051618	284523	10113321
AMORTISSEMENTS Total Général	11631805	1495712	284523	12842994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5365
Provisions pour pensions et obligations similaires				1125259
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253210
Total Provisions pour risques et charges	1464135	142517	222818	1383834
sur immobilisations – incorporelles	779249			779249
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	465134	524733	465134	524732
Sur comptes clients	911285	256974	197720	970539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2199980	781707	707165	2274521
TOTAL GENERAL	3664115	924224	929984	3658355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		918859	907165	
                                             - Financières		5365	22818	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24181	24181		
Clients douteux ou litigieux	406168	406168		
Autres créances clients	8590217	8590217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78451	78451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31645	31645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194343	194343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5686010	5686010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance	42640	42640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15053691	15053691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177107	177107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3605544	3605544		
Personnel et comptes rattachés	1244219	1244219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1892931	1892931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406914	406914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47934	47934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71669	71669		
Groupe et associés	9368474	9368474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5742	5742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9200	9200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16829738	16829738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	540000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	780049		958739	
Location, charges locatives et de copropriété	757904		770513	
Personnel extérieur à l’entreprise	331879		320888	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6802595		6602293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4428759		4619765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13101188		13272199	
Taxe professionnelle	295226		315586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	319704		333241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	614930		648827	
Montant de la TVA. collectée	4228938		4388190	
Total TVA. déductible sur biens et services	2832935		2971248	
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	242