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BILAN GENES DIFFUSION SAS 2015 Siren 414734798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255920	255623	297	5608
Fonds commercial	3289088	216800	3072288	3022288
Autres immobilisations incorporelles	2527746	1062783	1464963	707010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	562449	562449		
Terrains	40705	19519	21185	25537
Constructions	156898	75447	81451	86369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5397043	4476046	920997	581643
Autres immobilisations corporelles	6096007	3816697	2279310	1980426
Immobilisations en cours	346968		346968	489700
Avances et acomptes	43939		43939	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105407		105407	105407
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4432		4432	4382
Prêts				
Autres immobilisations financières	21641		21641	16949
TOTAL (I)	18848249	10485365	8362883	7025324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	964547	4493	960054	617204
En cours de production de biens	289357		289357	234672
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	272718	197801	74916	78884
Marchandises	2366596	249955	2116640	1673710
Avances et acomptes versés sur commandes	33383		33383	10625
Clients et comptes rattachés	8175198	647122	7528075	7136442
Autres créances	7193910		7193910	4602484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192593		192593	434105
Charges constatées d’avance	107948		107948	125133
TOTAL (II)	19596253	1099373	18496879	14913264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2181		2181	4293
TOTAL GENERAL (0 à V)	38446684	11584739	26861944	21942883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		356939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116123		116123	
Report à nouveau	1773406		1368331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1126524		853135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7416054		6694529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22181		24293	
Provisions pour charges	1064973		992702	
TOTAL (III)	1087154		1016995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4736		475611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3340176		3761453	
Dettes fiscales et sociales	4032445		3632868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623605		86305	
Autres dettes	10076912		6243077	
Produits constatés d’avance (2)	5100		16900	
TOTAL (IV)	18339176		14216216	
(V)	19559		15140	
TOTAL GENERAL (I à V)	26861944		21942883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18082976		14216216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4736		475611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10299094	2173858	12472952	11866565
Production vendue biens	15855969	115460	15971429	15332971
Production vendue services	8882449	307101	9189551	8254411
Chiffres d’affaires nets	35037513	2596420	37633933	35453949
				
Production stockée			43372	-137902
Production immobilisée			303265	358822
Subventions d’exploitation			25588	5423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340617	399194
Autres produits			11413	1373
Total des produits d’exploitation (I)			38358191	36080861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8986371	8521318
Variation de stock (marchandises)			-498938	-166393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2986158	2224047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-342849	94281
Autres achats et charges externes			12144295	11204625
Impôts, taxes et versements assimilés			706298	679395
Salaires et traitements			8669070	7809120
Charges sociales			3706293	3324737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1568867	1455946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219882	326948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72271	99006
Autres charges			62332	130938
Total des charges d’exploitation (II) 			38280053	35703971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78137	376890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9893	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			30037	26868
Reprises sur provisions et transferts de charges			4293	7642
Différences positives de change			60831	18902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105097	53413
Dotations financières sur amortissements et provisions			2181	4293
Intérêts et charges assimilées			69745	59539
Différences négatives de change			84728	44116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156656	107950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51558	-54536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26579	322353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34000		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114058		135009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58		75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	148117		211509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1330		3085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87303		227929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88634		231015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59482		-19505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1040463		-550288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38611405		36345784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37484881		35492649	
BENEFICE OU PERTE	1126524		853135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249855		180376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550285		1084920
Total Immobilisations corporelles		10734757		2221609
Total Immobilisations financières		126739		4741
Total Général		16411781		3311270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6635205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			874803	12081563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131480
Total Général			874803	18848249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036127	282279		1318406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7571080	1286588	469959	8387709
AMORTISSEMENTS Total Général	8607207	1568867	469959	9706116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2181
Provisions pour pensions et obligations similaires				924973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	1016995	74452	4293	1087154
sur immobilisations – incorporelles	779249			779249
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	403586	56861	8196	452250
Sur comptes clients	566666	163021	82565	647122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1749502	219882	90761	1878623
TOTAL GENERAL	2766498	294335	95055	2965778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292153	90761	
                                             - Financières		2181	4293	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21641			
Clients douteux ou litigieux	227324			
Autres créances clients	7947874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146606			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	424			
Groupe et associés	6594435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38557			
Charges constatées d’avance	107948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15498698	13666752	1831946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4736	4736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3340176	3340176		
Personnel et comptes rattachés	1731160	1731160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1959548	1959548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296703	296703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45033	45033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623605	623605		
Groupe et associés	10070587	10070587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6325	6325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5100	5100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18082976	18082976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	663895		713373	
Location, charges locatives et de copropriété	740505		742244	
Personnel extérieur à l’entreprise	409726		234681	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5928861		5290334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4401306		4223991	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12144295		11204623	
Taxe professionnelle	270725		283337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	435573		396058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	706298		679395	
Montant de la TVA. collectée	4151138		3736651	
Total TVA. déductible sur biens et services	3065681		2894169	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel