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BILAN GENES DIFFUSION SAS 2014 Siren 414734798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255921	250312	5609	22425
Fonds commercial	3239089	216800	3022289	3022289
Autres immobilisations incorporelles	1492826	785815	707011	640953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	562450	562450		
Terrains	40705	15168	25537	29922
Constructions	148377	62008	86369	97278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4778447	4196803	581644	705887
Autres immobilisations corporelles	5277527	3297101	1980426	2273014
Immobilisations en cours	489701		489701	41965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105407		105407	107407
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4383		4383	4381
Prêts				
Autres immobilisations financières	16949		16949	16949
TOTAL (I)	16411782	9386457	7025325	6962470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621698	4493	617205	708266
En cours de production de biens	234673		234673	339843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284030	205145	78885	120524
Marchandises	1867658	193948	1673710	1491329
Avances et acomptes versés sur commandes	10625		10625	7764
Clients et comptes rattachés	7703109	566666	7136443	7481347
Autres créances	4602485		4602485	3237643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434106		434106	306
Charges constatées d’avance	125133		125133	192572
TOTAL (II)	15883517	970253	14913264	13579593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4294		4294	7643
TOTAL GENERAL (0 à V)	32299593	10356710	21942883	20549706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356940		279372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116123		116123	
Report à nouveau	1368331		299543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853136		1551356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6694530		6246394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24294		27643	
Provisions pour charges	992702		905398	
TOTAL (III)	1016996		933041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475611		595849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3761453		3228660	
Dettes fiscales et sociales	3632869		3421659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86306		6064	
Autres dettes	6243077		5930610	
Produits constatés d’avance (2)	16900		186920	
TOTAL (IV)	14216216		13369762	
(V)	15141		509	
TOTAL GENERAL (I à V)	21942883		20549706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14216216		13369762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475611		595849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9409573	2456992	11866565	12580447
Production vendue biens	14982555	350417	15332972	16031622
Production vendue services	7484867	769545	8254412	6561477
Chiffres d’affaires nets	31876995	3576954	35453949	35173545
				
Production stockée			-137903	-3459
Production immobilisée			358823	25261
Subventions d’exploitation			5423	28960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399195	310634
Autres produits			1374	18802
Total des produits d’exploitation (I)			36080861	35553743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8521319	8751752
Variation de stock (marchandises)			-166393	-244222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2224048	2442376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94281	-126326
Autres achats et charges externes			11204625	11631467
Impôts, taxes et versements assimilés			679396	542867
Salaires et traitements			7809121	7356660
Charges sociales			3324737	3278199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455946	1563269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326948	516259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99006	111860
Autres charges			130938	49489
Total des charges d’exploitation (II) 			35703971	35873651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376890	-319907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				18
Autres intérêts et produits assimilés			26868	6716
Reprises sur provisions et transferts de charges			7643	765
Différences positives de change			18903	22698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53414	30197
Dotations financières sur amortissements et provisions			4294	7643
Intérêts et charges assimilées			59540	68233
Différences négatives de change			44117	25190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107951	101066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54537	-70869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322353	-390776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		750000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135010		204054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	211510		954054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3086		23495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227929		108923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231015		202418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19505		751636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-550288		-1190496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36345785		36537994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35492649		34986639	
BENEFICE OU PERTE	853136		1551356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180377		143383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5290357		269978
Total Immobilisations corporelles		10114254		1513322
Total Immobilisations financières		128737		2
Total Général		15533349		1783303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10050		5550285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26522	866297	10734757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	126739
Total Général		36572	868297	16411782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825441	210686		1036127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6966188	1245260	640368	7571080
AMORTISSEMENTS Total Général	7791629	1455946	640368	8607207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4294
Provisions pour pensions et obligations similaires				852702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	933041	103300	19345	1016996
sur immobilisations – incorporelles	779250			779250
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	413887	22551	32852	403586
Sur comptes clients	436533	304397	174264	566666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1629670	326948	207116	1749503
TOTAL GENERAL	2562711	430248	226461	2766498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425954	218818	
                                             - Financières		4294	7643	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16949			
Clients douteux ou litigieux	186986			
Autres créances clients	7516123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	249919			
Groupe et associés	3952238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97307			
Charges constatées d’avance	125133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12447676	9539659	2908017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475611	475611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3761453	3761453		
Personnel et comptes rattachés	1619110	1619110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1659852	1659852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261945	261945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91961	91961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86306	86306		
Groupe et associés	6209677	6209677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33400	33400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16900	16900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14216216	14216216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	405000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	713374		736923	
Location, charges locatives et de copropriété	742244		738424	
Personnel extérieur à l’entreprise	234682		240614	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5290334		5142326	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4223992		4773180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11204625		11631467	
Taxe professionnelle	283337		236205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	396059		306662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	679396		542867	
Montant de la TVA. collectée	3736651		2942248	
Total TVA. déductible sur biens et services	2894169		2620205	
Effectif moyen du personnel	200		189	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	200		189