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BILAN GEIREC CONCARNEAU 2021 Siren 414786285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19548	15864	3684	93
Fonds commercial	71939		71939	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60823	51418	9405	2671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188		188	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	154498	67282	87216	2779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	132609		132609	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2664		2664	
Clients et comptes rattachés	113549	2623	110926	27055
Autres créances	19916		19916	10913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	435918		435918	83609
Charges constatées d’avance	11252		11252	1291
TOTAL (II)	725909	2623	723286	122867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880407	69905	810502	125646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123177			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7532		4091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87379		3441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296887		16332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766		32256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112982		62268	
Dettes fiscales et sociales	140539		11574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608			
Autres dettes	2340		3216	
Produits constatés d’avance (2)	254291			
TOTAL (IV)	513615		109315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810502		125646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1766			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	843569		843569	100680
Chiffres d’affaires nets	843569		843569	100680
				
Production stockée			13077	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19734	2785
Autres produits			152	6
Total des produits d’exploitation (I)			876531	103471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295159	66407
Impôts, taxes et versements assimilés			1920	453
Salaires et traitements			321890	20530
Charges sociales			119343	9656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8596	1641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	18
Total des charges d’exploitation (II) 			747935	98705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128596	4766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179	-187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128776	4579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5482			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35915		1338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876732		103734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789353		100293	
BENEFICE OU PERTE	87379		3441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3542		92272
Total Immobilisations corporelles		8185		59545
Total Immobilisations financières		15		2173
Total Général		11742		153990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4327	91487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6907	60823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2188
Total Général			11234	154498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3449	16742	4327	15864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5514	52811	6907	51418
AMORTISSEMENTS Total Général	8963	69553	11234	67282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1809	1783	969	2623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1809	1783	969	2623
TOTAL GENERAL	1809	1783	969	2623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1010	969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	3633	3633		
Autres créances clients	109916	109916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18188	18188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1729	1729		
Charges constatées d’avance	11252	11252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146717	146717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112982	112982		
Personnel et comptes rattachés	33533	33533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32475	32475		
Impôts sur les bénéfices	28036	28036		
T.V.A.	40513	40513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5983	5983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608	1608		
Groupe et associés	1766	1766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2340	2340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254291	254291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	513615	513615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel