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BILAN FNAC LOGISTIQUE 2021 Siren 414702506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19458713	18291239	1167474	1505402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76350335	59291945	17058390	18967534
Autres immobilisations corporelles	30832974	26217039	4615935	5304382
Immobilisations en cours	1263898		1263898	1083010
Avances et acomptes	1558253		1558253	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	1435
TOTAL (I)	129465608	103800223	25665386	26861763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25562214	33817	25528397	27847364
Autres créances	4540404	22204	4518200	5104455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360054		360054	154181
Charges constatées d’avance	912785		912785	907823
TOTAL (II)	31375457	56021	31319436	34013823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160841066	103856244	56984822	60875586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28009		28009	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1766308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1785041		1766308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3634358		1849317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	491994		571590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	491994		571590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58814			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32186059		33830214	
Dettes fiscales et sociales	9081122		8275547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2183641		745383	
Autres dettes	7251911		13080899	
Produits constatés d’avance (2)	2096923		2522635	
TOTAL (IV)	52858470		58454678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56984822		60875586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152037217	5004910	157042127	156250503
Chiffres d’affaires nets	152037217	5004910	157042127	156250503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1843544	6078399
Autres produits			218907	18463
Total des produits d’exploitation (I)			159104578	162347365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115472152	118821353
Impôts, taxes et versements assimilés			3078975	2945655
Salaires et traitements			21513245	22398174
Charges sociales			10195246	9571643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6118423	5627642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33189	40437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123559	19882
Autres charges			61129	63520
Total des charges d’exploitation (II) 			156595918	159488307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2508660	2859058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12096	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12096	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286496	524408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286496	524408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274401	-524315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2234260	2334743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	324477		4093562	
Total des produits exceptionnels (VII)	324477		4093562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421883		4532891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143526			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585928		4532891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261450		-439329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187768		129106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159441151		166441020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157656111		164674712	
BENEFICE OU PERTE	1785041		1766308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19077965		380748
Total Immobilisations corporelles		106028031		4561816
Total Immobilisations financières		1435		
Total Général		125107431		4942564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19458713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584386	110005460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1435
Total Général			584386	129465608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17572563	718676		18291239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80673105	5399747	563868	85508984
AMORTISSEMENTS Total Général	98245668	6118423	563868	103800223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				348468
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143526
Total Provisions pour risques et charges	571590	244881	324477	491994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40437	33189	39809	33817
Autres provisions pour dépréciation	17997	22204	17997	22204
Total Provisions pour dépréciation	58434	55393	57806	56021
TOTAL GENERAL	630024	300274	382284	548015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156748	57806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143526	324477	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25562214	25562214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94394	94394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4155008	4155008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	237965	237965		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53037	53037		
Charges constatées d’avance	912785	912785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31016838	31015403	1435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58814	58814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32186059	32186059		
Personnel et comptes rattachés	5243492	5243492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2933029	2933029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494912	494912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409689	409689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2183641	2183641		
Groupe et associés	7251911	7251911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2096923	175715	1702858	218350
TOTAL – ETAT DES DETTES	52858470	50937262	1702858	218350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel