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BILAN FNAC LOGISTIQUE 2020 Siren 414702506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19077965	17572563	1505402	1828470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74021906	55054372	18967534	11961340
Autres immobilisations corporelles	30923115	25618733	5304382	5101191
Immobilisations en cours	1083010		1083010	6275616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	1435
TOTAL (I)	125107431	98245668	26861763	25168052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27887801	40437	27847364	21589877
Autres créances	5122452	17997	5104455	4647063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154181		154181	33824
Charges constatées d’avance	907823		907823	864938
TOTAL (II)	34072257	58434	34013823	27135702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159179688	98304102	60875586	52303754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		8148416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		191174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28009		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7634101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1766308		-1677582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849317		-946991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	571590		4678750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	571590		4678750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33830214		24521229	
Dettes fiscales et sociales	8275547		8697821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745383		1287065	
Autres dettes	13080899		11656358	
Produits constatés d’avance (2)	2522635		2409522	
TOTAL (IV)	58454678		48571995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60875586		52303754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154608959	1641544	156250503	132603135
Chiffres d’affaires nets	154608959	1641544	156250503	132603135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6078399	4035874
Autres produits			18463	129705
Total des produits d’exploitation (I)			162347365	136768714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118821353	93184775
Impôts, taxes et versements assimilés			2945655	3230670
Salaires et traitements			22398174	22283872
Charges sociales			9571643	10094337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5627642	5401727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40437	68846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19882	167206
Autres charges			63520	96952
Total des charges d’exploitation (II) 			159488307	134528386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2859058	2240328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3546	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	3738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524408	407704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524408	407704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524315	-403965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2334743	1836362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4093562		8259880	
Total des produits exceptionnels (VII)	4093562		8259880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4532891		6027541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			987790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4418039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4532891		11433370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-439329		-3173490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129106		340454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166441020		145032332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164674712		146709914	
BENEFICE OU PERTE	1766308		-1677582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18457555		620410
Total Immobilisations corporelles		99327088		6700942
Total Immobilisations financières		1435		
Total Général		117786078		7321353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19077965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106028031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1435
Total Général				125107431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629085	943478		17572563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75988941	4684164		80673105
AMORTISSEMENTS Total Général	92618026	5627642		98245668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247113
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324477
Total Provisions pour risques et charges	4678750	1885	4109045	571590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68846	40437	68846	40437
Autres provisions pour dépréciation	71122	17997	71122	17997
Total Provisions pour dépréciation	139968	58434	139968	58434
TOTAL GENERAL	4818719	60319	4249013	630024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60319	155451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4093562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27887801	27887801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	223479	223479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4543323	4543323		
Autres impôts, taxes versements assimilés	162837	162837		
Divers	167805	167805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25009	25009		
Charges constatées d’avance	907823	907823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33919511	33918076	1435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33830214	33830214		
Personnel et comptes rattachés	3966993	3966993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2760490	2760490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1158479	1158479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389585	389585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745383	745383		
Groupe et associés	13024926	13024926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55973	55973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2522635	175715	1702860	
TOTAL – ETAT DES DETTES	58454678	56107758	1702860	644060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel