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BILAN FNAC LOGISTIQUE 2019 Siren 414702506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18457555	16629085	1828470	2319611
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63538035	51576694	11961340	13958296
Autres immobilisations corporelles	29513438	24412247	5101191	6177958
Immobilisations en cours	6275616		6275616	895966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	1435
TOTAL (I)	117786078	92618026	25168052	23353266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21658723	68846	21589877	39391339
Autres créances	4718185	71122	4647063	5793125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33824		33824	687
Charges constatées d’avance	864938		864938	1686202
TOTAL (II)	27275670	139968	27135702	46871353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145061748	92757994	52303754	70224619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8148416		8148416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191174		191174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7634101		-10053958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1677582		2419857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-946991		730591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4678750		290044	
Provisions pour charges			8259880	
TOTAL (III)	4678750		8549924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1053490	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24521229		26192217	
Dettes fiscales et sociales	8697821		13019840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1287065		463438	
Autres dettes	11656358		17918708	
Produits constatés d’avance (2)	2409522		2296410	
TOTAL (IV)	48571995		60944104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52303754		70224619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132152730	450405	132603135	131359818
Chiffres d’affaires nets	132152730	450405	132603135	131359818
				
Production stockée				
Production immobilisée				34650
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4035874	4677497
Autres produits			129705	123259
Total des produits d’exploitation (I)			136768714	136195224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				76
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93184775	89577561
Impôts, taxes et versements assimilés			3230670	3383889
Salaires et traitements			22283872	22078659
Charges sociales			10094337	10556832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5401727	5503250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68846	181322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167206	511247
Autres charges			96952	16403
Total des charges d’exploitation (II) 			134528386	131809239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2240328	4385985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3546	4297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	27043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3738	31340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407704	353902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407704	353902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403965	-322561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1836362	4063423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8259880		2559120	
Total des produits exceptionnels (VII)	8259880		2559120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6027541		3586346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	987790		18397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4418039			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11433370		3604743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3173490		-1045623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	340454		602342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145032332		138785684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146709914		136365827	
BENEFICE OU PERTE	-1677582		2419857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17987796		510488
Total Immobilisations corporelles		94326362		7693815
Total Immobilisations financières		1435		
Total Général		112315593		8204303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40730	18457555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2693088	99327088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1435
Total Général			2733818	117786078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15668185	974558	13658	16629085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73294141	4427169	1732369	75988941
AMORTISSEMENTS Total Général	88962327	5401727	1746028	92618026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				260711
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4418039
Total Provisions pour risques et charges	8549924	4422476	8293650	4678750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164190	68846	164190	68846
Autres provisions pour dépréciation	143816	162769	235463	71122
Total Provisions pour dépréciation	308006	231615	399653	139968
TOTAL GENERAL	8857930	4654092	8693303	4818719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236052	433423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4418039	8259880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21658723	21658723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1173415	1173415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3425953	3425953		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45602	45602		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73216	73216		
Charges constatées d’avance	864938	860141	4797	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27243281	27237049	6232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24521229	24521229		
Personnel et comptes rattachés	4357716	4357716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2578367	2578367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1383570	1383570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378169	378169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1287065	1287065		
Groupe et associés	11640408	11640408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15950	15950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2409522		1339766	1069756
TOTAL – ETAT DES DETTES	48571995	46162473	1339766	1069756
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel