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BILAN FNAC LOGISTIQUE 2018 Siren 414702506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17987796	15668185	2319611	2345462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62628581	48670285	13958296	13373689
Autres immobilisations corporelles	30801814	24623857	6177958	6046191
Immobilisations en cours	895966		895966	3215929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2010
Autres immobilisations financières	1435		1435	1435
TOTAL (I)	112315593	88962327	23353266	24984716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39555529	164190	39391339	36294762
Autres créances	5936941	143816	5793125	5775920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687		687	57535
Charges constatées d’avance	1686202		1686202	2270212
TOTAL (II)	47179359	308006	46871353	44398429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159494952	89270332	70224619	69383145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8148416		8148416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191174		191174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10053958		16894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2419857		-10070852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730591		-1689266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290044		317000	
Provisions pour charges	8259880		10556000	
TOTAL (III)	8549924		10873000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053490			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26192217		23293639	
Dettes fiscales et sociales	13019840		12885155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	463438		981729	
Autres dettes	17918708		20855606	
Produits constatés d’avance (2)	2296410		2183282	
TOTAL (IV)	60944104		60199411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70224619		69383145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58647694		58234456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131072785	287032	131359818	124385119
Chiffres d’affaires nets	131072785	287032	131359818	124385119
				
Production stockée				
Production immobilisée			34650	67020
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4677497	1421361
Autres produits			123259	237081
Total des produits d’exploitation (I)			136195224	126110581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76	18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89577561	80917093
Impôts, taxes et versements assimilés			3383889	3463470
Salaires et traitements			22078659	23149839
Charges sociales			10556832	10620426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5503250	5206871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181322	224596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			511247	5000
Autres charges			16403	76231
Total des charges d’exploitation (II) 			131809239	123663545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4385985	2447036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4297	3356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27043	288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31340	3644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353902	350043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353902	350043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322561	-346399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4063423	2100637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2559120			
Total des produits exceptionnels (VII)	2559120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3586346		974410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18397		1731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10556000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3604743		11532141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1045623		-11532141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	602342		644021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4399		-4672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138785684		126114225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136365827		136185078	
BENEFICE OU PERTE	2419857		-10070852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17151739		892358
Total Immobilisations corporelles		92795847		2999849
Total Immobilisations financières		3445		300
Total Général		109951031		3892507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56300	17987796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1469335	94326362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2310	1435
Total Général			1527945	112315593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14806277	918209	56300	15668185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70160038	4585041	1450938	73294141
AMORTISSEMENTS Total Général	84966315	5503250	1507238	88962327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				290044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8259880
Total Provisions pour risques et charges	10873000	267486	2590562	8549924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66551	164190	66551	164190
Autres provisions pour dépréciation	158046	260893	275123	143816
Total Provisions pour dépréciation	224596	425083	341673	308006
TOTAL GENERAL	11097596	692569	2932235	8857930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		692569	373115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2559120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39555529	39555529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155064	155064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4057496	4057496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84064	84064		
Divers	151559	151559		
Groupe et associés	1080773	1080773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407985	407985		
Charges constatées d’avance	1686202	1674209	11993	
TOTAL ETAT DES CREANCES	47180107	47166679	13428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1053490	1053490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26192217	26192217		
Personnel et comptes rattachés	5032947	5032947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2942305	2942305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4375790	4375790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668798	668798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	463438	463438		
Groupe et associés	17912564	17912564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6144	6144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2296410		800915	1495495
TOTAL – ETAT DES DETTES	60944104	58647694	800915	1495495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel