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BILAN FNAC LOGISTIQUE 2017 Siren 414702506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17151739	14806277	2345462	2589251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60346832	46973143	13373689	14754076
Autres immobilisations corporelles	29233086	23186895	6046191	5596599
Immobilisations en cours	3215929		3215929	2394454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2010		2010	
Autres immobilisations financières	1435		1435	1435
TOTAL (I)	109951031	84966315	24984716	25335815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36361312	66551	36294762	18484415
Autres créances	5933966	158046	5775920	4737336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57535		57535	105654
Charges constatées d’avance	2270212		2270212	1709949
TOTAL (II)	44623025	224596	44398429	25037353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154574056	85190911	69383145	50373168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8148416		8148416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191174		135693	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16894		6779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10070852		1109611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1689266		9425602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317000		327000	
Provisions pour charges	10556000			
TOTAL (III)	10873000		327000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23293639		20737998	
Dettes fiscales et sociales	12885155		13451869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	981729		1220060	
Autres dettes	20855606		2809040	
Produits constatés d’avance (2)	2183282		2401598	
TOTAL (IV)	60199411		40620566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69383145		50373168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124153186	231933	124385119	117472500
Chiffres d’affaires nets	124153186	231933	124385119	117472500
				
Production stockée				
Production immobilisée			67020	102150
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421361	595822
Autres produits			237081	263682
Total des produits d’exploitation (I)			126110581	118434154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	38
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80917093	74825847
Impôts, taxes et versements assimilés			3463470	1551826
Salaires et traitements			23149839	23900386
Charges sociales			10620426	10711132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5206871	4880005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224596	110752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	69000
Autres charges			76231	55940
Total des charges d’exploitation (II) 			123663545	116104927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2447036	2329227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3356	3407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	104999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3644	108405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350043	324598
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350043	324608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346399	-216203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2100637	2113024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974410		201044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1731		25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10556000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11532141		201069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11532141		-201069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	644021		571428	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4672		230915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126114225		118542559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136185078		117432948	
BENEFICE OU PERTE	-10070852		1109611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16784109		678175
Total Immobilisations corporelles		89384255		4177318
Total Immobilisations financières		1435		2310
Total Général		106169799		4857803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			310545	17151739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			765726	92795847
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	3445
Total Général			1076572	109951031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14194858	921964	310545	14806277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66639126	4284907	763995	70160038
AMORTISSEMENTS Total Général	80833984	5206871	1074541	84966315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				317000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10556000
Total Provisions pour risques et charges	327000	10561000	15000	10873000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49330	66551	49330	66551
Autres provisions pour dépréciation	94224	158046	94224	158046
Total Provisions pour dépréciation	143553	224596	143553	224596
TOTAL GENERAL	470553	10785596	158553	11097596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229596	158553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10556000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2010	2010		
Autres immobilisations financières	1435	1435		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36361312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191771			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3782417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151559			
Groupe et associés	1543336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264883			
Charges constatées d’avance	2270212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44568935	44548312	20623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23293639	23293639		
Personnel et comptes rattachés	5202745	5202745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3251889	3251889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3671607	3671607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758915	758915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	981729	981729		
Groupe et associés	20812194	20812194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43412	43412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2183282	218327	873308	
TOTAL – ETAT DES DETTES	60199411	58234456	873308	1091647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	837			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	837