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BILAN FNAC LOGISTIQUE 2016 Siren 414702506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16784109	14194858	2589251	2688862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59300842	44546766	14754076	11541876
Autres immobilisations corporelles	27688959	22092360	5596599	5714356
Immobilisations en cours	2394454		2394454	4136428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	1435
TOTAL (I)	106169799	80833984	25335815	24082981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18533744	49330	18484415	14441567
Autres créances	4831559	94224	4737336	8018043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105654		105654	2630
Charges constatées d’avance	1709949		1709949	2093957
TOTAL (II)	25180906	143553	25037353	24556195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131350705	80977537	50373168	48639179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8148416		8148416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135693		66535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25102		25102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6779		-8570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1109611		1383162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9425602		9614645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327000		258000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327000		258000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46428	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20737998		19199598	
Dettes fiscales et sociales	13451869		14583726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1220060		4327373	
Autres dettes	2809040		59409	
Produits constatés d’avance (2)	2401598		550000	
TOTAL (IV)	40620566		38766535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50373168		48639179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117218126	254375	117472500	109740738
Chiffres d’affaires nets	117218126	254375	117472500	109740738
				
Production stockée				
Production immobilisée			102150	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595822	9179479
Autres produits			263682	175625
Total des produits d’exploitation (I)			118434154	119095842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38	20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			74825847	71073573
Impôts, taxes et versements assimilés			1551826	3400643
Salaires et traitements			23900386	26248252
Charges sociales			10711132	11231390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4880005	4844827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110752	38151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69000	5000
Autres charges			55940	15662
Total des charges d’exploitation (II) 			116104927	116857519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2329227	2238322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3407	3840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104999	8343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108405	12183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324598	333573
Différences négatives de change			10	733
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324608	334306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216203	-322123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2113024	1916199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4761122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-2954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4758168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201044		4815470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201069		4815470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201069		-57302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	571428		496071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230915		-20335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118542559		123866192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117432948		122483031	
BENEFICE OU PERTE	1109611		1383162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15906493		877616
Total Immobilisations corporelles		84129007		5255249
Total Immobilisations financières		1460		
Total Général		100036960		6132864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16784109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89384255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	1435
Total Général			25	106169799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13217632	977226		14194858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62736347	3902779		66639126
AMORTISSEMENTS Total Général	75953979	4880005		80833984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				327000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258000	69000		327000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5350	49330	5350	49330
Autres provisions pour dépréciation	32801	61423		94224
Total Provisions pour dépréciation	38151	110752	5350	143553
TOTAL GENERAL	296151	179752	5350	470553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179752	5350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435	1435		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18533744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3197946			
Autres impôts, taxes versements assimilés	389163			
Divers	135999			
Groupe et associés	898056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30194			
Charges constatées d’avance	1709949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25076687	25048869	27819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20737998	20737998		
Personnel et comptes rattachés	5734293	5734293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3293425	3293425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3669044	3669044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755107	755107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1220060	1220060		
Groupe et associés	2798588	2798588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10452	10452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2401598	218327	873308	
TOTAL – ETAT DES DETTES	40620566	38437295	873308	1309963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel