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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE 2021 Siren 414732339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155358	155358		
Fonds commercial	3425208	581440	2843767	2152767
Autres immobilisations incorporelles	18731	18731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2207079	1042982	1164097	1183017
Constructions	14396115	12367167	2028947	2105772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3907155	3483646	423509	358503
Autres immobilisations corporelles	3923523	2807597	1115925	652903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9577		9577	18998
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2175		2175	2175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282863		282863	257174
TOTAL (I)	28327790	20456926	7870864	6731313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14647437	1181159	13466278	10179982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28855099	2471720	26383379	21487749
Autres créances	4508682		4508682	1870142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85034		85034	3030005
Charges constatées d’avance	659927		659927	616885
TOTAL (II)	48756181	3652879	45103301	37184766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77083971	24109805	52974165	43916079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5958224		5958224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115722		115722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595822		595822	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454000		454000	
Report à nouveau	4883394		4883391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1379756		1145419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2857289		1380691	
TOTAL (I)	16244208		14533271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195000		258487	
Provisions pour charges	1418790		1293103	
TOTAL (III)	1613790		1551590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8714079		7649423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752774		775111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94072		94072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17786964		13603306	
Dettes fiscales et sociales	4542760		3080038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117179		196262	
Autres dettes	3108335		2433000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35116165		27831216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52974165		43916079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29772455		22244825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1285519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112518724		112518724	82553143
Production vendue biens	22372		22372	7610
Production vendue services	2939074		2939074	2580554
Chiffres d’affaires nets	115480171		115480171	85141309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9791	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1614289	1612016
Autres produits			628636	486828
Total des produits d’exploitation (I)			117732889	87240154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80804850	56023032
Variation de stock (marchandises)			-3126521	1193667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14424026	11837864
Impôts, taxes et versements assimilés			1762957	1527387
Salaires et traitements			10916066	8469067
Charges sociales			4187644	3324999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			938518	898923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2195801	1526152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205687	122912
Autres charges			968036	646017
Total des charges d’exploitation (II) 			113277067	85570025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4455821	1670129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1450	6036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450	6036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57162	62359
Différences négatives de change			220	810
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57382	63169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55932	-57133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4399889	1612996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37876		256579	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60019		68772	
Total des produits exceptionnels (VII)	97895		330378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3419		1771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42873		250886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1536616		123593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1582909		376250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1485014		-45872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	468593		56496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1066526		365209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117832235		87576569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116452478		86431150	
BENEFICE OU PERTE	1379756		1145419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2908299		691000
Total Immobilisations corporelles		23271614		1404253
Total Immobilisations financières		259349		25689
Total Général		26439263		2120942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3599299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232415	24443452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285038
Total Général			232415	28327790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732664	4135		736799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18952418	938518	189542	19701394
AMORTISSEMENTS Total Général	19685083	942653	189542	20438194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				539399
Total Provisions réglementées	1380691	1536616	60019	2857289
Provisions pour litiges				185000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1418790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	1551590	205687	143487	1613790
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1340932	1181159	1340932	1181159
Sur comptes clients	1586947	1014642	129869	2471720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950747	2195801	1470802	3675746
TOTAL GENERAL	5883030	3938105	1674309	8146827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2401488	1614289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1536616	60019	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282863	282863		
Clients douteux ou litigieux	2788431		2788431	
Autres créances clients	26066668	26066668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5492	5492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6993	6993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308299	308299		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96623	96623		
Divers				
Groupe et associés	1428670	1428670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2662602	2662602		
Charges constatées d’avance	659927	659927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34306572	31518141	2788431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8714079	3464441	4713100	536538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31892	31892		
Fournisseurs et comptes rattachés	17786964	17786964		
Personnel et comptes rattachés	1715070	1715070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1575002	1575002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744312	744312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508375	508375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117179	117179		
Groupe et associés	720882	720882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3108335	3108335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35022093	29772455	4713100	536538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2221861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1145417			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3780719			
Location, charges locatives et de copropriété	2098384			
Personnel extérieur à l’entreprise	1163543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60150			
Autres comptes	7063830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14424026			
Taxe professionnelle	522978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1239979			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1762957			
Montant de la TVA. collectée	24851162			
Total TVA. déductible sur biens et services	10474104			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel