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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE 2019 Siren 414732339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141073	141073		
Fonds commercial	2732653	581440	2151212	2151212
Autres immobilisations incorporelles	18731	18731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2206692	1000715	1205976	1231025
Constructions	13490765	11173559	2317205	2397190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3640447	3226536	413911	435999
Autres immobilisations corporelles	2922427	2206968	715459	825629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17536		17536	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247449		247449	247449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144852		144852	143315
TOTAL (I)	25562632	18349026	7213605	7431822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11615655	1255456	10360198	14219389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20613208	1406789	19206419	23249465
Autres créances	1480394		1480394	2389797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472004		472004	686969
Charges constatées d’avance	558213		558213	887433
TOTAL (II)	34739476	2662245	32077230	41433055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60302108	21011272	39290836	48864878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5958224		5958224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115722		115722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595822		595822	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454000		454000	
Report à nouveau	2657281		2546179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525791		2345436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1317013		1274397	
TOTAL (I)	12623855		13289781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191225		472427	
Provisions pour charges	1093752		1122269	
TOTAL (III)	1284977		1594696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6910461		13891317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135634		247761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96572		96572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12331371		14247791	
Dettes fiscales et sociales	3681148		3813089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315317		160715	
Autres dettes	1911498		1523151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25382004		33980400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39290836		48864878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	135634			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95446930		95446930	98551803
Production vendue biens	11359		11359	20121
Production vendue services	2816150		2816150	2689852
Chiffres d’affaires nets	98274439		98274439	101261777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1184455	999306
Autres produits			564861	1830212
Total des produits d’exploitation (I)			100023768	104091296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65805144	71999771
Variation de stock (marchandises)			3375548	-18112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10582729	10141320
Impôts, taxes et versements assimilés			1617924	1806436
Salaires et traitements			9276511	9898560
Charges sociales			3435720	4149499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841033	821223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1425652	918126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	177000
Autres charges			695991	930394
Total des charges d’exploitation (II) 			97069256	100824221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2954511	3267075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	2175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	2203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71668	88165
Différences négatives de change			336	1013
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72004	89178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71160	-86975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2883351	3180099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8644		690284	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59087		112416	
Total des produits exceptionnels (VII)	67731		802701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7804		579227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101702		307710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110598		887907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42866		-85205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	360267		313731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	954427		435726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100092345		104896201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98566553		102550764	
BENEFICE OU PERTE	1525791		2345436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2892459		
Total Immobilisations corporelles		21665208		629083
Total Immobilisations financières		390765		1537
Total Général		24948433		630620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2892459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		17536		
Total Immobilisations corporelles			16422	22277870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				392302
Total Général			16422	25562632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718379			718379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16775364	841034	8618	17607780
AMORTISSEMENTS Total Général	17493743	841034	8618	18326159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1274397	101701		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1594696	13000		
sur immobilisations – incorporelles	22867			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	771814	1255456		
Sur comptes clients	1326515	170196		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2121196	1425653		
TOTAL GENERAL	4990289	1540354		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1438652		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101702		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144852		144852	
Clients douteux ou litigieux	1677280	1677280		
Autres créances clients	18935928	18935928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2751	2751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58364	58364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197608	197608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14596	14596		
Groupe et associés	277144	277144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929930	929930		
Charges constatées d’avance	558213	558213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22796669	22651817	144852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6910461	1671258	4748977	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31892	31892		
Fournisseurs et comptes rattachés	12331371	12331371		
Personnel et comptes rattachés	1520003	1520003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1365053	1365053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502511	502511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293580	293580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315317	315317		
Groupe et associés	103742	103742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1911498	1911498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25285431	20046228	4748977	490226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1432000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278		310	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	278		310