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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE 2017 Siren 414732339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141073	141073		
Fonds commercial	1917653	581440	1336212	1336212
Autres immobilisations incorporelles	18731	18731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2206692	949413	1257279	1252742
Constructions	12746845	10243089	2503756	2748621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3524239	3006526	517712	504457
Autres immobilisations corporelles	2446405	1768967	677438	654241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11244
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	815452		815452	815452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169935		169935	167694
TOTAL (I)	23987030	16709242	7277788	7490667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14973090	701187	14271903	11834017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23716391	1283594	22432797	20949145
Autres créances	2351688		2351688	2406269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357247		357247	89008
Charges constatées d’avance	604855		604855	639597
TOTAL (II)	42003273	1984781	40018492	35918039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65990304	18694024	47296280	43408706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5958224		5958224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115722		115722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	552064		552064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454000		454000	
Report à nouveau	2348599		1319233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284026		1029366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1079103		1029225	
TOTAL (I)	11791740		10457835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397330		340202	
Provisions pour charges	1215199		1172669	
TOTAL (III)	1612529		1512871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14481954		13380489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31892		79857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96572		56572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13743923		12839634	
Dettes fiscales et sociales	3795845		3699892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218059		175943	
Autres dettes	1523762		1205611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33892010		31438000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47296280		43408706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96240558		96240558	87758708
Production vendue biens	32407		32407	7584
Production vendue services	2675509		2675509	2235001
Chiffres d’affaires nets	98948474		98948474	90001294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2724	8684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672536	838965
Autres produits			811760	568052
Total des produits d’exploitation (I)			100435496	91416997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73004857	62502346
Variation de stock (marchandises)			-2642914	919313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9559067	9614670
Impôts, taxes et versements assimilés			1604419	1354209
Salaires et traitements			10070735	10237633
Charges sociales			4324336	4355928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			817436	741751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			993619	678361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135658	213855
Autres charges			879273	291570
Total des charges d’exploitation (II) 			98746488	90909700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1689007	507297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				312
Autres intérêts et produits assimilés			2688	409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			116	513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2805	1234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91267	100805
Différences négatives de change			125	602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91393	101407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88588	-100172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1600419	407124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45480		547081	
Reprises sur provisions et transferts de charges	488508		479326	
Total des produits exceptionnels (VII)	533988		1026408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25480		534658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	538386		180168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563867		715579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29878		310829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183682			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102832		-311413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100972289		92444640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99688262		91415274	
BENEFICE OU PERTE	1284026		1029366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2077459		
Total Immobilisations corporelles		20601216		627795
Total Immobilisations financières		983147		2240
Total Général		23661822		630036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2077459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304829	20924183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				985388
Total Général			304829	23987030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718379			718379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15429909	817436	279349	15967996
AMORTISSEMENTS Total Général	16148288	817436	279349	16686375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				374807
Total Provisions réglementées	1029225	538386	488508	1079103
Provisions pour litiges				115128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1215199
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282202
Total Provisions pour risques et charges	1512871	135658	36000	1612529
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	496158	701187	496158	701187
Sur comptes clients	1131539	292432	140377	1283594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1650565	993619	636536	2007648
TOTAL GENERAL	4192661	1667664	1161044	4699281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1129277	672536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		538386	488508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169935			
Clients douteux ou litigieux	1539181			
Autres créances clients	22177210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31447			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35935			
Groupe et associés	940147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1170541			
Charges constatées d’avance	604855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26842870	25133754	1709116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8682294	8682294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5799660	1330980	3713000	
Emprunts et dettes financières divers	31892	31892		
Fournisseurs et comptes rattachés	13743923	13743923		
Personnel et comptes rattachés	1236600	1236600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1507721	1507721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	625193	625193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426330	426330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218059	218059		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1523762	1523762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33795437	29326757	3713000	755680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1457289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	310			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	310