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BILAN ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE 2016 Siren 414732339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141074	141074		
Fonds commercial	1917653	581441	1336213	
Autres immobilisations incorporelles	18732	18732		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2174626	921883	1252743	
Constructions	12563628	9815007	2748622	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3417489	2913031	504457	
Autres immobilisations corporelles	2434229	1779988	654241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11244		11244	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	815453		815453	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167695		167695	
TOTAL (I)	23661823	16171155	7490668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12330176	496159	11834017	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22080686	1131540	20949146	
Autres créances	2406270		2406270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89009		89009	
Charges constatées d’avance	639597		639597	
TOTAL (II)	37545738	1627699	35918039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61207561	17798854	43408707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5958224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	552064			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454000			
Report à nouveau	1319233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1029225			
TOTAL (I)	10457835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340202			
Provisions pour charges	1172669			
TOTAL (III)	1512871			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13380489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56573			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12839634			
Dettes fiscales et sociales	3699892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175944			
Autres dettes	1205611			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31438001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43408707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28405701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9115573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87758708		87758708	
Production vendue biens	7585		7585	
Production vendue services	2235001		2235001	
Chiffres d’affaires nets	90001294		90001294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			838966	
Autres produits			568053	
Total des produits d’exploitation (I)			91416997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62502346	
Variation de stock (marchandises)			919313	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9614670	
Impôts, taxes et versements assimilés			1354209	
Salaires et traitements			10237634	
Charges sociales			4355929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			678362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213855	
Autres charges			291570	
Total des charges d’exploitation (II) 			90909700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			313	
Autres intérêts et produits assimilés			409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			513	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100806	
Différences négatives de change			602	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547082			
Reprises sur provisions et transferts de charges	479327			
Total des produits exceptionnels (VII)	1026409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180168			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-311413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92444641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91415274			
BENEFICE OU PERTE	1029366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1629345		448114
Total Immobilisations corporelles		19576938		1652354
Total Immobilisations financières		643396		914503
Total Général		21849679		3014971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2077459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			628076	20601216
Prêts et immobilisations financières			41951	
Total Immobilisations financières			574751	983148
Total Général			1202827	23661823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	496804	221575		718379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14614796	1441332	626219	15429909
AMORTISSEMENTS Total Général	15111600	1662907	626219	16148288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330628
Total Provisions réglementées	1327315	181236	479327	1029225
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1172669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272202
Total Provisions pour risques et charges	1432748	308543	228420	1512871
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	426327	600301	530469	496159
Sur comptes clients	742426	469191	80077	1131540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1191620	1069492	610546	1650566
TOTAL GENERAL	3951683	1559271	1318293	4192662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		892217	838966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180168	479327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167695			
Clients douteux ou litigieux	1346012			
Autres créances clients	20734674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3701			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55412			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30181			
Groupe et associés	950265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1232995			
Charges constatées d’avance	639597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25294248	24055469	1238779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9124537	9124537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4255952	1280225	2582870	
Emprunts et dettes financières divers	31892	31892		
Fournisseurs et comptes rattachés	12839634	12839634		
Personnel et comptes rattachés	1136539	1136539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1540810	1540810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	668828	668828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353715	353715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175944	175944		
Groupe et associés	47965	47965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205611	1205611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31381428	28405701	2582870	392857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1764917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel