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BILAN DOMAINE DE KERSIAL 2018 Siren 414797134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12960	10001	2958	
Fonds commercial	805540		805540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	420072	416780	3292	
Constructions	272737	270292	2445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98250	26826	71424	
Autres immobilisations corporelles	695651	287716	407934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5591		5591	
TOTAL (I)	2312314	1011617	1300697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212		1212	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13348		13348	
Autres créances	232544		232544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27857		27857	
Charges constatées d’avance	13059		13059	
TOTAL (II)	288022		288022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600337	1011617	1588719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7958			
TOTAL (I)	858438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457518			
Dettes fiscales et sociales	50094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1299			
Autres dettes	1619			
Produits constatés d’avance (2)	3439			
TOTAL (IV)	730281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819057		
Total Immobilisations corporelles		1405904		121079
Total Immobilisations financières		7120		
Total Général		2232082		121079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			557	818500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40272	1486711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18		7101
Total Général		18	40829	2312314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8687	1871	557	10001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962428	77737	38550	1001615
AMORTISSEMENTS Total Général	971115	79609	39107	1011617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7958
Total Provisions réglementées	19131	323	11496	7958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19131	323	11496	7958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		323	11496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5591		5591	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13348	13348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1133	1133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83440	83440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5392	5392		
Groupe et associés	141414	141414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1164	1164		
Charges constatées d’avance	13059	13059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264544	258953	5591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2186	2186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179778	56774	123003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457518	457518		
Personnel et comptes rattachés	11612	11612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14852	14852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20665	20665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2963	2963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1299	1299		
Groupe et associés	21104	21104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1619	1619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3439	3439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717041	594037	123003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	191626			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5018			
Location, charges locatives et de copropriété	22750			
Personnel extérieur à l’entreprise	13909			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590209			
Taxe professionnelle	3114			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6043			
Montant de la TVA. collectée	101436			
Total TVA. déductible sur biens et services	77909			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3