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BILAN DOMAINE DE KERSIAL 2014 Siren 414797134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7902	6953	949	2599
Fonds commercial	805541		805541	805541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	420072	341371	78702	106870
Constructions	336721	283785	52935	72933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63087	43500	19587	17112
Autres immobilisations corporelles	265120	120249	144871	166031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	716		716	716
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	5570
TOTAL (I)	1904729	795858	1108871	1177373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818		818	2861
Avances et acomptes versés sur commandes	830		830	
Clients et comptes rattachés	5555		5555	3424
Autres créances	45873		45873	38992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50236		50236	38462
Charges constatées d’avance	33221		33221	29390
TOTAL (II)	136533		136533	113128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041263	795858	1245405	1290501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596801		585617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156555		181184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128889		169142	
TOTAL (I)	890630		944327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44162		89766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152559		90639	
Dettes fiscales et sociales	82544		68167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75421		96732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354775		346174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245405		1290501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90		870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858420		858420	841593
Production vendue biens				
Production vendue services	1515		1515	
Chiffres d’affaires nets	859935		859935	841593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7928	2948
Autres produits			34	8
Total des produits d’exploitation (I)			867897	844550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49736	56570
Variation de stock (marchandises)			2042	422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408665	353895
Impôts, taxes et versements assimilés			9139	8278
Salaires et traitements			103015	109274
Charges sociales			29127	33342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81758	79354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	137
Total des charges d’exploitation (II) 			683490	641271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184406	203278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4513	5881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			304	292
Total des charges financières (VI)			4817	6173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4817	-6173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179589	197105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12150		48310	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42197		36865	
Total des produits exceptionnels (VII)	54347		85174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52		7050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1945		4462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1996		11845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52351		73329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75385		89251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922244		929724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765688		748540	
BENEFICE OU PERTE	156555		181184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	275		275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	75328		77726	
Renvois : Transfert de charges	7928		2040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813443		
Total Immobilisations corporelles		1071930		13308
Total Immobilisations financières		6286		
Total Général		1891659		13308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				813443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237	1085000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6286
Total Général			237	1904729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5303	1650		6953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708983	80108	186	788905
AMORTISSEMENTS Total Général	714286	81758	186	795858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128889
Total Provisions réglementées	169142	1945	42197	128889
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169142	1945	42197	128889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1945	42197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90220	84649	5570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44162	44162		
Fournisseurs et comptes rattachés	152559	152559		
Personnel et comptes rattachés	21922	21922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17709	17709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19974	19974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22939	22939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75421	75421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354775	354775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier	63940		77726	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12822		13410	
Location, charges locatives et de copropriété	24602		24227	
Personnel extérieur à l’entreprise	34087		4257	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8180		7803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328973		304198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408665		353895	
Taxe professionnelle	6057		4009	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3082		4269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9139		8278	
Montant de la TVA. collectée	870388		75184	
Total TVA. déductible sur biens et services	60645		62487	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		3