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BILAN CLS FRANCE SARL 2021 Siren 414711754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24676	24676		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116378	114293	2085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73617549		73617549	
Autres immobilisations financières	357962		357962	
TOTAL (I)	74116566	138969	73977597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2351970		2351970	
Autres créances	27306513		27306513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652840		652840	
Charges constatées d’avance	15377		15377	
TOTAL (II)	30326701		30326701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104443268	138969	104304299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263414			
Provisions pour charges	159479			
TOTAL (III)	422893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100643360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813089			
Dettes fiscales et sociales	1040640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102497090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104304299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102497090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3078487		3078487	
Chiffres d’affaires nets	3078487		3078487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81402	
Autres produits			1720	
Total des produits d’exploitation (I)			3168943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282522	
Impôts, taxes et versements assimilés			45910	
Salaires et traitements			978495	
Charges sociales			395081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25962	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2739799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1818461	
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			160	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1818642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21481	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des charges financières (VI)			21499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1797142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2226285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263414			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4988187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3612620			
BENEFICE OU PERTE	1375566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24676		
Total Immobilisations corporelles		114623		1755
Total Immobilisations financières		81208218		3250971
Total Général		81347517		3252727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116378
Prêts et immobilisations financières			10483678	
Total Immobilisations financières			10483678	73975511
Total Général			10483678	74116566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24222	453		24676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102919	11373		114293
AMORTISSEMENTS Total Général	127142	11827		138969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				263414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133517	289376		422893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133517	289376		422893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263414		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73617549		73617549	
Autres immobilisations financières	357962	328310	29651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2351970	2351970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1835	1835		
Impôts sur les bénéfices	151446	151446		
T. V. A.	178522	178522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26962550	26962550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12158	12158		
Charges constatées d’avance	15377	15377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103649373	30002171	73647201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813089	813089		
Personnel et comptes rattachés	318724	318724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182079	182079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512417	512417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27420	27420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100643360	100643360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102497090	102497090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel